iShares MSCI AC F.E.ex-Jap.U.E.USD D/  IE00B0M63730  /

Fonds
NAV2024-04-18 Chg.+0.5115 Type of yield Investment Focus Investment company
47.8020USD +1.08% paying dividend Equity Asia (excl. Japan) BlackRock AM (IE) 

Investment strategy

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf die Vermögenswerte des Fonds anstrebt, welche die Rendite des MSCI AC Far East ex-Japan Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Soweit möglich und machbar, strebt die Anteilklasse an, über den Fonds in den Aktienwerten (z. B. Anteilen) anzulegen, aus denen sich sein Referenzindex zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in entwickelten Ländern sowie in Schwellenländern im Fernen Osten, mit Ausnahme von Japan. Unternehmen sind im Index gemäß den Umfangs- und Liquiditätskriterien von MSCI nach der Gewichtung der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis enthalten. Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Index nur Aktien herangezogen werden, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen, und nicht sämtliche ausgegebene Aktien eines Unternehmens. Die Marktkapitalisierung auf Free-Float-Basis ist das Produkt aus dem Aktienkurs einer Gesellschaft und der Anzahl der Anteile, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen. Liquide Wertpapiere bedeutet, dass sie sich bei normalen Marktverhältnissen am Markt leicht erwerben oder veräußern lassen.
 

Investment goal

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf die Vermögenswerte des Fonds anstrebt, welche die Rendite des MSCI AC Far East ex-Japan Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Soweit möglich und machbar, strebt die Anteilklasse an, über den Fonds in den Aktienwerten (z. B. Anteilen) anzulegen, aus denen sich sein Referenzindex zusammensetzt.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Equity
Region: Asia (excl. Japan)
Branch: ETF Stocks
Benchmark: MSCI AC Far East ex-Japan Index(SM)
Business year start: 02-29
Last Distribution: 2024-03-14
Depository bank: State Street Custodial Services Limited
Fund domicile: Ireland
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom
Fund manager: BlackRock Asset Management Ireland
Fund volume: 795.58 mill.  USD
Launch date: 2005-10-28
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.00%
Minimum investment: 1.00 USD
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: BlackRock AM (IE)
Address: 12 Throgmorton Avenue, EC2N 2DL, London
Country: United Kingdom
Internet: www.blackrock.com
 

Assets

Stocks
 
93.08%
Mutual Funds
 
6.15%
Cash
 
0.77%

Countries

China
 
28.21%
Taiwan, Province Of China
 
25.60%
Korea, Republic Of
 
18.62%
Hong Kong, SAR of China
 
7.80%
Singapore
 
4.52%
Indonesia
 
2.70%
Thailand
 
2.21%
Malaysia
 
1.97%
Philippines
 
0.93%
Cash
 
0.77%
Cayman Islands
 
0.27%
Macao
 
0.14%
Others
 
6.26%

Branches

IT/Telecommunication
 
40.95%
Finance
 
17.74%
Consumer goods
 
16.20%
Industry
 
5.50%
Commodities
 
3.46%
real estate
 
2.93%
Healthcare
 
2.45%
Utilities
 
1.91%
Energy
 
1.88%
Cash
 
0.77%
Others
 
6.21%