iShares MSCI East.Eur.Cap.U.E.USD D/  IE00B0M63953  /

Fonds
NAV11/18/2019 Chg.-0.1638 Type of yield Investment Focus Investment company
26.3547USD -0.62% paying dividend Equity Central and Eastern Europe BlackRock AM (IE) 

Investment strategy

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf die Vermögenswerte des Fonds anstrebt, welche die Rendite des MSCI EM Eastern Europe 10/40 Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Soweit möglich und machbar, strebt die Anteilklasse an, über den Fonds in den Aktienwerten (z. B. Anteilen) anzulegen, aus denen sich sein Referenzindex zusammensetzt. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in Schwellenländern Osteuropas. Die enthaltene 10/40-Vorschrift bezieht sich auf OGAW-Anlagebeschränkungen und gewährleistet, dass die Gewichtung eines einzelnen Unternehmens auf 10 % des Referenzindex beschränkt ist. Die Summe sämtlicher Unternehmen mit Gewichtungen zwischen 5 % und 10 % ist auf 40 % beschränkt. Unternehmen sind im Referenzindex gemäß der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis und Umfang- und Liquiditätskriterien von MSCI enthalten. Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Referenzindex nur Aktien herangezogen werden, die ausländischen Anlegern zur Verfügung stehen, und nicht sämtliche ausgegebene Aktien eines Unternehmens. Die Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der Anteile, die ausländischen Anlegern zur Verfügung stehen.
 

Investment goal

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf die Vermögenswerte des Fonds anstrebt, welche die Rendite des MSCI EM Eastern Europe 10/40 Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Soweit möglich und machbar, strebt die Anteilklasse an, über den Fonds in den Aktienwerten (z. B. Anteilen) anzulegen, aus denen sich sein Referenzindex zusammensetzt.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Equity
Region: Central and Eastern Europe
Branch: ETF Stocks
Benchmark: MSCI Eastern Europe 10/40 Index(SM)
Business year start: 3/1
Last Distribution: 9/12/2019
Depository bank: State Street Custodial Services Limited
Fund domicile: Ireland
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, Netherlands, France, United Kingdom, Belgium, Denmark, Ireland, Norway, Portugal, Spain, Luxembourg, Sweden, Finland
Fund manager: BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Fund volume: 294.36 mill.  USD
Launch date: 11/4/2005
Investment focus: Mid Cap

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.00%
Minimum investment: 1.00 USD
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Ongoing charges (2/28/2018): 0.74%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: BlackRock AM (IE)
Address: 12 Throgmorton Avenue, EC2N 2DL, London
Country: United Kingdom
Internet: www.blackrock.com
 

Assets

Stocks
 
99.41%
Cash
 
0.53%
Others
 
0.06%

Countries

Russian Federation
 
66.26%
Poland
 
22.95%
Hungary
 
6.95%
Czech Republic
 
3.25%
Cash
 
0.53%
Others
 
0.06%

Branches

Energy
 
48.84%
Finance
 
25.59%
Commodities
 
13.49%
Consumer goods
 
5.59%
IT/Telecommunication
 
4.84%
Healthcare
 
1.06%
Cash
 
0.53%
Others
 
0.06%