NAV8/10/2020 Chg.+0.1047 Type of yield Investment Focus Investment company
50.2458USD +0.21% paying dividend Equity Worldwide BlackRock AM (IE) 

Investment strategy

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des MSCI World Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in den Aktienwerten (z. B. Anteilen) anzulegen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in entwickelten Ländern weltweit. Unternehmen sind im Index gemäß den Umfangs- und Liquiditätskriterien von MSCI nach der Gewichtung der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis enthalten. Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Index nur Aktien herangezogen werden, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen, und nicht sämtliche ausgegebene Aktien eines Unternehmens. Die Marktkapitalisierung auf Free-Float-Basis ist das Produkt aus dem Aktienkurs einer Gesellschaft und der Anzahl der Anteile, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen. Liquide Wertpapiere bedeutet, dass sie sich bei normalen Marktverhältnissen am Markt leicht erwerben oder veräußern lassen.
 

Investment goal

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des MSCI World Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in den Aktienwerten (z. B. Anteilen) anzulegen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Equity
Region: Worldwide
Branch: ETF Stocks
Benchmark: MSCI World Index(SM)
Business year start: 2/29
Last Distribution: 6/12/2020
Depository bank: State Street Custodial Services (IE) Ltd
Fund domicile: Ireland
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, Netherlands, France, United Kingdom, Belgium, Denmark, Ireland, Italy, Norway, Portugal, Spain, Luxembourg, Sweden, Liechtenstein, Finland
Fund manager: -
Fund volume: 4.81 bill.  USD
Launch date: 10/28/2005
Investment focus: Big Cap

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.00%
Minimum investment: 1.00 USD
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Ongoing charges (2/28/2020): 0.50%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: BlackRock AM (IE)
Address: 12 Throgmorton Avenue, EC2N 2DL, London
Country: United Kingdom
Internet: www.blackrock.com
 

Assets

Stocks
 
99.51%
Cash
 
0.46%
Others
 
0.03%

Countries

United States of America
 
63.85%
Japan
 
7.47%
United Kingdom
 
4.73%
Switzerland
 
3.54%
France
 
3.23%
Canada
 
3.22%
Germany
 
2.86%
Australia
 
2.12%
Netherlands
 
1.50%
Ireland
 
0.97%
Hong Kong, SAR of China
 
0.95%
Sweden
 
0.94%
Denmark
 
0.77%
Spain
 
0.72%
Italy
 
0.67%
Others
 
2.46%

Branches

IT/Telecommunication
 
31.72%
Consumer goods
 
15.17%
Finance
 
14.75%
Healthcare
 
13.58%
Industry
 
9.82%
Energy
 
6.17%
Commodities
 
3.79%
real estate
 
2.86%
Conglomerates
 
1.12%
Utilities
 
0.49%
Cash
 
0.46%
Others
 
0.07%