iShares MSCI Eur.ex-UK U.E.EUR D/  IE00B14X4N27  /

Fonds
NAV9/28/2023 Chg.+0.1667 Type of yield Investment Focus Investment company
38.4598EUR +0.44% paying dividend Equity ETF Stocks BlackRock AM (IE) 

Investment strategy

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf die Vermögenswerte des Fonds anstrebt, welche die Rendite des MSCI Europe ex-UK Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt soweit dies möglich und machbar ist, an, über den Fonds in die Aktienwerte (z. B. Anteile) anzulegen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in entwickelten Ländern Europas außer Vereinigtes Königreich, welche die Größen-, Liquiditäts- und Freefloat-Kriterien von MSCI erfüllen. Unternehmen sind im Referenzindex nach der Gewichtung der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis enthalten. Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Referenzindex nur Aktien herangezogen werden, die ausländischen Anlegern zur Verfügung stehen, und nicht sämtliche ausgegebene Aktien eines Unternehmens. Die Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der Anteile, die ausländischen Anlegern zur Verfügung stehen. Liquide Werte bedeutet, dass sie sich bei normalen Marktverhältnissen am Markt leicht erwerben oder veräußern lassen.
 

Investment goal

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf die Vermögenswerte des Fonds anstrebt, welche die Rendite des MSCI Europe ex-UK Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt soweit dies möglich und machbar ist, an, über den Fonds in die Aktienwerte (z. B. Anteile) anzulegen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Equity
Branch: ETF Stocks
Benchmark: MSCI Europe ex UK Index
Business year start: 3/1
Last Distribution: 9/14/2023
Depository bank: State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fund domicile: Ireland
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom
Fund manager: BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fund volume: 1.07 bill.  EUR
Launch date: 6/2/2006
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.00%
Minimum investment: 1.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Ongoing charges (2/28/2021): 0.40%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: BlackRock AM (IE)
Address: 12 Throgmorton Avenue, EC2N 2DL, London
Country: United Kingdom
Internet: www.blackrock.com
 

Assets

Stocks
 
99.69%
Cash
 
0.30%
Others
 
0.01%

Countries

France
 
23.36%
Switzerland
 
20.55%
Germany
 
16.63%
Netherlands
 
9.60%
Denmark
 
6.35%
Sweden
 
5.51%
Spain
 
5.02%
Italy
 
4.34%
Finland
 
2.18%
Ireland
 
1.80%
Belgium
 
1.60%
Norway
 
1.30%
Luxembourg
 
0.38%
Austria
 
0.36%
Portugal
 
0.36%
Others
 
0.66%

Branches

Consumer goods
 
23.37%
Finance
 
16.45%
Healthcare
 
16.21%
Industry
 
16.02%
IT/Telecommunication
 
12.64%
Commodities
 
6.47%
Utilities
 
4.24%
Energy
 
3.48%
real estate
 
0.79%
Cash
 
0.30%
Others
 
0.03%