iShares MSCI Eur.ex-UK U.E.EUR D
IE00B14X4N27
iShares MSCI Eur.ex-UK U.E.EUR D/ IE00B14X4N27 /
NAV9/28/2023 |
Chg.+0.1667 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
38.4598EUR |
+0.44% |
paying dividend |
Equity
ETF Stocks
|
BlackRock AM (IE) ▶ |
Investment strategy
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf die Vermögenswerte des Fonds anstrebt, welche die Rendite des MSCI Europe ex-UK Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt soweit dies möglich und machbar ist, an, über den Fonds in die Aktienwerte (z. B. Anteile) anzulegen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt.
Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in entwickelten Ländern Europas außer Vereinigtes Königreich, welche die Größen-, Liquiditäts- und Freefloat-Kriterien von MSCI erfüllen. Unternehmen sind im Referenzindex nach der Gewichtung der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis enthalten. Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Referenzindex nur Aktien herangezogen werden, die ausländischen Anlegern zur Verfügung stehen, und nicht sämtliche ausgegebene Aktien eines Unternehmens. Die Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der Anteile, die ausländischen Anlegern zur Verfügung stehen. Liquide Werte bedeutet, dass sie sich bei normalen Marktverhältnissen am Markt leicht erwerben oder veräußern lassen.
Investment goal
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf die Vermögenswerte des Fonds anstrebt, welche die Rendite des MSCI Europe ex-UK Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt soweit dies möglich und machbar ist, an, über den Fonds in die Aktienwerte (z. B. Anteile) anzulegen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Equity |
Branch: |
ETF Stocks |
Benchmark: |
MSCI Europe ex UK Index |
Business year start: |
3/1 |
Last Distribution: |
9/14/2023 |
Depository bank: |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Fund domicile: |
Ireland |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom |
Fund manager: |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Fund volume: |
1.07 bill.
EUR
|
Launch date: |
6/2/2006 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.00% |
Minimum investment: |
1.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Ongoing charges (2/28/2021): |
0.40% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
BlackRock AM (IE) |
Address: |
12 Throgmorton Avenue, EC2N 2DL, London |
Country: |
United Kingdom |
Internet: |
www.blackrock.com
|
Assets
Stocks |
|
99.69% |
Cash |
|
0.30% |
Others |
|
0.01% |
Countries
France |
|
23.36% |
Switzerland |
|
20.55% |
Germany |
|
16.63% |
Netherlands |
|
9.60% |
Denmark |
|
6.35% |
Sweden |
|
5.51% |
Spain |
|
5.02% |
Italy |
|
4.34% |
Finland |
|
2.18% |
Ireland |
|
1.80% |
Belgium |
|
1.60% |
Norway |
|
1.30% |
Luxembourg |
|
0.38% |
Austria |
|
0.36% |
Portugal |
|
0.36% |
Others |
|
0.66% |
Branches
Consumer goods |
|
23.37% |
Finance |
|
16.45% |
Healthcare |
|
16.21% |
Industry |
|
16.02% |
IT/Telecommunication |
|
12.64% |
Commodities |
|
6.47% |
Utilities |
|
4.24% |
Energy |
|
3.48% |
real estate |
|
0.79% |
Cash |
|
0.30% |
Others |
|
0.03% |