iShares NASDAQ-100 UCITS ETF (DE)/  DE000A0F5UF5  /

Fonds
NAV2/2/2023 Chg.+4.2900 Type of yield Investment Focus Investment company
124.6700USD +3.56% paying dividend Equity ETF Stocks BlackRock AM (DE) 

Investment strategy

Der iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) (der "Fonds") ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung des NASDAQ-100® (Preisindex) abbildet. In dieser Hinsicht versucht der Fonds, den Referenzindex (Index) nachzubilden. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien. Der Index misst die Wertentwicklung der 100 größten Nicht-Finanzwertpapiere auf Free-Float-Basis, die im The NASDAQ Stock Market® notiert sind. Die Bestandteile werden per modifizierter Börsenkapitalisierung mit einer Obergrenze von 24 % gewichtet. Die modifizierte Börsenkapitalisierung ist der Marktwert der unmittelbar verfügbaren ausgegebenen Anteile der Gesellschaft. Der Index wird vierteljährlich geprüft und neu gewichtet.
 

Investment goal

Der iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) (der "Fonds") ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung des NASDAQ-100® (Preisindex) abbildet. In dieser Hinsicht versucht der Fonds, den Referenzindex (Index) nachzubilden. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Equity
Country: United States of America
Branch: ETF Stocks
Benchmark: NASDAQ-100® Index
Business year start: 5/1
Last Distribution: 12/15/2022
Depository bank: State Street Bank International GmbH
Fund domicile: Germany
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland
Fund manager: BlackRock AM Deutschland AG
Fund volume: 2.69 bill.  USD
Launch date: 3/27/2006
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.00%
Minimum investment: 1.00 USD
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Ongoing charges (12/31/2021): 0.31%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: BlackRock AM (DE)
Address: Lenbachplatz 1, 80333, München
Country: Germany
Internet: www.blackrock.com
 

Assets

Stocks
 
99.72%
Cash
 
0.28%

Countries

United States of America
 
97.18%
Netherlands
 
0.82%
China
 
0.60%
Argentina
 
0.39%
United Kingdom
 
0.38%
Canada
 
0.35%
Cash
 
0.28%

Branches

IT/Telecommunication
 
65.65%
Consumer goods
 
20.89%
Healthcare
 
7.26%
Industry
 
3.99%
Utilities
 
1.45%
Energy
 
0.48%
Cash
 
0.28%