iShares SLI UCITS ETF (DE)
DE0005933964
iShares SLI UCITS ETF (DE)/ DE0005933964 /
NAV2024-04-24 |
Chg.-0.8946 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
129.4590CHF |
-0.69% |
paying dividend |
Equity
ETF Stocks
|
BlackRock AM (DE) ▶ |
Investment strategy
Der iShares SLI UCITS ETF (DE) (der "Fonds") ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung des SLI (Netto-Total Return Index) abbildet. In dieser Hinsicht versucht der Fonds, den Referenzindex (Index) nachzubilden. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien.
Der Index misst die Wertentwicklung von Aktien von börsennotierten Schweizer Unternehmen mit mittlerer oder hoher Marktkapitalisierung. Es handelt sich um einen auf Aktien ausgerichteten Index mit einer hohen Konzentration an Aktien aus den Sektoren Finanzen, Gesundheit und Industrie. Er enthält die 30 größten und liquidesten Aktienwerte am Schweizer Aktienmarkt, insbesondere alle 20 Aktienwerte des Swiss Market Index (SMI) und die 10 größten Aktienwerte des SMI Mid Index (SMIM). Die Gewichtung der im SLI enthaltenen Einzelwerte richtet sich nach deren Marktkapitalisierung auf Free-Float-Basis, der jedoch zusätzlich eine Kappung auferlegt wird: Die Gewichtung der vier größten Aktienwerte ist auf maximal 9 % und die Gewichtung der sonstigen Werte auf maximal 4,5 % begrenzt. Die Marktkapitalisierung bezeichnet den Aktienpreis der Gesellschaft multipliziert mit der Anzahl ausgegebener Anteile. Marktkapitalisierung auf Free-Float-Basis bedeutet, dass zur Berechnung des Referenzindex nur Aktien herangezogen werden, die öffentlich verfügbar sind, und nicht sämtliche ausgegebenen Aktien eines Unternehmens, und dieser im Folgenden eine Kappung auferlegt wird. Liquide Aktien bedeutet, dass sich diese bei normalen Marktverhältnissen am Markt leicht erwerben oder veräußern lassen.
Investment goal
Der iShares SLI UCITS ETF (DE) (der "Fonds") ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung des SLI (Netto-Total Return Index) abbildet. In dieser Hinsicht versucht der Fonds, den Referenzindex (Index) nachzubilden. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Equity |
Country: |
Switzerland |
Branch: |
ETF Stocks |
Benchmark: |
SLI |
Business year start: |
05-01 |
Last Distribution: |
2023-12-15 |
Depository bank: |
State Street BankInternational GmbH |
Fund domicile: |
Germany |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland |
Fund manager: |
BlackRock Asset Management Deutschland AG |
Fund volume: |
361.84 mill.
CHF
|
Launch date: |
2001-03-22 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
2.00% |
Max. Administration Fee: |
0.00% |
Minimum investment: |
1.00 CHF |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
1.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
BlackRock AM (DE) |
Address: |
Lenbachplatz 1, 80333, München |
Country: |
Germany |
Internet: |
www.blackrock.com
|
Countries
Switzerland |
|
98.93% |
Cash |
|
1.07% |
Branches
Healthcare |
|
30.82% |
Finance |
|
19.72% |
Consumer goods |
|
19.31% |
Commodities |
|
13.76% |
Industry |
|
12.18% |
IT/Telecommunication |
|
3.14% |
Cash |
|
1.07% |