iShares STOXX Gl.S.Div.100 UCITS ETF(DE)/  DE000A0F5UH1  /

Fonds
NAV2/2/2023 Chg.+0.1400 Type of yield Investment Focus Investment company
29.3300EUR +0.48% paying dividend Equity Worldwide BlackRock AM (DE) 

Investment strategy

Das Teilgesellschaftsvermögen iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (der "Fonds") ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung des STOXX® Global Select Dividend 100 Index abbildet. In dieser Hinsicht versucht der Fonds, den Referenzindex (Index) nachzubilden. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien. Der Index misst die Wertentwicklung der 100 nach der Dividendenrendite führenden Aktien aus dem STOXX® Europe Select Dividend 30 Index, dem STOXX® North America Select Dividend 40 Index und dem STOXX® Asia/Pacific Select Dividend 30 Index, die bestimmte Kriterien erfüllen. Der Index umfasst Unternehmen, die zum Zeitpunkt ihrer Aufnahme, in vier von fünf Kalenderjahren Dividenden gezahlt haben, in den letzten fünf Jahren kein negatives Dividendenwachstum erzielt haben, deren Ausschüttungsquote maximal 60 % (80 % für die Region Asien-Pazifik) beträgt und die die Kriterien für Handelsvolumina erfüllen. Der Index wird gemäß dem Nettodividendenertrag gewichtet, wobei der Höchstanteil je Einzelunternehmen bei 10 % liegt. Der Index wird jedes Jahr neu gewichtet. Die Auswahl der Indexkomponenten unterliegt Indexregeln, die vor der Neugewichtung im Index enthaltene Komponenten begünstigen. Ferner unterliegt der Index vierteljährlichen und laufenden Überprüfungen, die im Ermessen des Indexanbieters die Entfernung eines Unternehmens aus dem Index gestatten, wenn es nicht mehr den ursprünglichen Auswahlkriterien entspricht.
 

Investment goal

Das Teilgesellschaftsvermögen iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (der "Fonds") ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung des STOXX® Global Select Dividend 100 Index abbildet. In dieser Hinsicht versucht der Fonds, den Referenzindex (Index) nachzubilden. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Equity
Region: Worldwide
Branch: ETF Stocks
Benchmark: STOXX® Global Select Dividend 100 Index
Business year start: 3/1
Last Distribution: 1/16/2023
Depository bank: State Street Bank International GmbH
Fund domicile: Germany
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland
Fund manager: BlackRock AM Deutschland AG
Fund volume: 2.16 bill.  EUR
Launch date: 9/25/2009
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.00%
Minimum investment: 1.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Ongoing charges (12/31/2021): 0.46%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: BlackRock AM (DE)
Address: Lenbachplatz 1, 80333, München
Country: Germany
Internet: www.blackrock.com
 

Assets

Stocks
 
99.58%
Cash
 
0.42%

Countries

United States of America
 
18.63%
Hong Kong, SAR of China
 
12.92%
Australia
 
9.93%
Japan
 
9.89%
United Kingdom
 
8.20%
Germany
 
7.76%
France
 
6.27%
Canada
 
5.75%
Singapore
 
5.37%
Italy
 
2.60%
Netherlands
 
2.52%
Switzerland
 
2.19%
Spain
 
1.77%
Denmark
 
1.66%
Belgium
 
1.63%
Others
 
2.91%

Branches

Finance
 
32.35%
Commodities
 
15.23%
real estate
 
11.27%
Industry
 
11.03%
Consumer goods
 
10.42%
Utilities
 
9.67%
IT/Telecommunication
 
5.52%
Healthcare
 
3.36%
Energy
 
0.73%
Cash
 
0.42%