JOHCM Asia ex-Japan Fund A USD/  IE00B435PM67  /

Fonds
NAV5/7/2021 Chg.-0.0080 Type of yield Investment Focus Investment company
2.4140USD -0.33% paying dividend Equity Asia (excl. Japan) JO Hambro Capital M. 

Investment strategy

Das primäre Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses. Der Fonds setzt zur Erreichung seines Anlageziels primär auf Anlagen in Aktienwerte von Unternehmen, die ihren Sitz in Asien (mit Ausnahme Japans) haben oder die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Asien (mit Ausnahme Japans) ausüben. Der Fonds wird allgemein in Aktien von Unternehmen aus den Bereichen Konsumgüter, Telekommunikation, Infrastruktur, Internet oder Markenartikel mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 500 Mio. USD investieren. Der Fonds kann auch Aktien von Unternehmen mit Marktkapitalisierungen von mehr als 10 Mrd. USD halten.
 

Investment goal

Das primäre Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses. Der Fonds setzt zur Erreichung seines Anlageziels primär auf Anlagen in Aktienwerte von Unternehmen, die ihren Sitz in Asien (mit Ausnahme Japans) haben oder die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Asien (mit Ausnahme Japans) ausüben.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Equity
Region: Asia (excl. Japan)
Branch: Mixed Sectors
Benchmark: MSCI AC Asia ex Japan
Business year start: 1/1
Last Distribution: 1/2/2020
Depository bank: RBC Investor Services Bank S.A.
Fund domicile: Ireland
Distribution permission: Austria, Germany
Fund manager: Samir Mehta. Cho-Yu Kooi
Fund volume: 86.84 mill.  GBP
Launch date: 9/30/2011
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 0.90%
Minimum investment: 1,000.00 USD
Deposit fees: 0.80%
Redemption charge: 0.00%
Ongoing charges (12/31/2020): 1.19%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: JO Hambro Capital M.
Address: 14 Ryder Street, SW1Y6QB, London
Country: United Kingdom
Internet: www.johcm.co.uk
 

Assets

Stocks
 
97.10%
Cash
 
2.90%

Countries

India
 
31.60%
China
 
22.60%
Korea, Republic Of
 
20.60%
Hong Kong, SAR of China
 
10.50%
Taiwan, Province Of China
 
7.50%
Singapore
 
3.40%
Cash
 
2.90%
Indonesia
 
0.50%
Others
 
0.40%

Branches

Consumer goods, cyclical
 
27.60%
IT
 
19.60%
Finance
 
14.70%
Telecommunication Services
 
12.00%
Commodities
 
6.20%
Basic Consumer Goods
 
6.20%
Industry
 
4.10%
Healthcare
 
3.60%
Utilities
 
3.10%
Cash
 
2.90%