JPM-Aggregate Bond Fd.C(acc)EUR H/  LU0430493568  /

Fonds
NAV9/29/2020 Chg.+0.4300 Type of yield Investment Focus Investment company
90.3000EUR +0.48% reinvestment Bonds Worldwide JPMorgan AM (EU) 

Investment strategy

Erzielung eines Ertrags, welcher die weltweiten Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in weltweiten Schuldtiteln mit "Investment Grade"-Rating, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden. Mindestens 67% des Vermögens werden direkt oder über Derivate in Schuldtitel mit einem "Investment Grade"-Rating (darunter MBS/ABS) von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer, investiert. Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Er kombiniert eine Top-down-Anlagenallokation und eine Bottom-up-Titelauswahl, um auf diversifizierte Quellen für die Portfoliorendite abzuzielen- unter Einbeziehung der Sektorrotation, der Titelauswahl, der Währungen und der Positionierung auf der Renditekurve. Er legt in weltweiten Investment-Grade-Anleihen aus allen Sektoren an, einschließlich Staatsanleihen, quasi-staatlicher Anleihen, Unternehmensanleihen, Anleihen aus Schwellenländern und verbriefter Schuldtitel. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Mehrheit der im Teilfonds vertretenen Emittenten dürfte auch im Vergleichsindex repräsentiert sein, da der Anlageverwalter den Vergleichsindex als Grundlage für den Portfolioaufbau nutzt. Er verfügt jedoch über einen gewissen Ermessensspielraum, um von der Zusammensetzung und den Risikomerkmalen des Vergleichsindex gemäß indikativer Risikoparameter abzuweichen.
 

Investment goal

Erzielung eines Ertrags, welcher die weltweiten Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in weltweiten Schuldtiteln mit "Investment Grade"-Rating, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden. Mindestens 67% des Vermögens werden direkt oder über Derivate in Schuldtitel mit einem "Investment Grade"-Rating von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer, investiert. Der Teilfonds kann einen wesentlichen Teil seiner Vermögenswerte in Mortgage- Backed- und Asset-Backed-Securities und gedeckte Anleihen mit einem geringeren Engagement in sonstigen strukturierten Produkten investieren. Der Teilfonds kann in begrenztem Umfang in Schuldtitel unterhalb von Investment Grade und in Schuldtitel ohne Rating investieren.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: Barclays Global Aggregate Index (Total Return Gross) Hedged to USD
Business year start: 7/1
Last Distribution: -
Depository bank: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, Netherlands, France, United Kingdom, Belgium, Denmark, Greece, Ireland, Italy, Norway, Portugal, Spain, Luxembourg, Sweden, Liechtenstein, Finland
Fund manager: Myles Bradshaw, Iain Stealey and TEAM
Fund volume: 1.76 bill.  USD
Launch date: 1/18/2013
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.35%
Minimum investment: 10,000,000.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Ongoing charges (7/29/2020): 0.51%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: JPMorgan AM (EU)
Address: PO Box 275, 2012, Luxembourg
Country: Luxembourg
Internet: www.jpmorganassetmanagement.de
 

Assets

Bonds
 
78.28%
Mutual Funds
 
5.43%
Others
 
16.29%

Countries

United States of America
 
35.21%
United Kingdom
 
6.11%
Japan
 
4.12%
Italy
 
3.79%
China
 
3.37%
Netherlands
 
3.12%
Australia
 
3.01%
France
 
2.29%
Germany
 
2.16%
New Zealand
 
1.83%
Romania
 
1.68%
Spain
 
1.16%
Luxembourg
 
0.96%
Hungary
 
0.93%
Ireland
 
0.80%
Others
 
29.46%