JPM-AUD Liquid.LVNAV Fd.A(acc)AUD
LU0533339742
JPM-AUD Liquid.LVNAV Fd.A(acc)AUD/ LU0533339742 /
| NAV2024-04-17 |
Chg.+1.2197 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
| 12,809.5195AUD |
+0.01% |
reinvestment |
Money Market
Worldwide
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Investment strategy
Der Teilfonds versucht, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in AUD zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten.
Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf AUD lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen.
Investment goal
Der Teilfonds versucht, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in AUD zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten.
Master data
| Type of yield: |
reinvestment |
| Funds Category: |
Money Market |
| Region: |
Worldwide |
| Branch: |
Money Market Securities |
| Benchmark: |
Reserve Bank of Australia Interbank Overnight Cash Rate |
| Business year start: |
12-01 |
| Last Distribution: |
- |
| Depository bank: |
J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Fund domicile: |
Luxembourg |
| Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Fund manager: |
Aidan Shevlin, Masaomi Shimada |
| Fund volume: |
1.61 bill.
AUD
|
| Launch date: |
2010-10-12 |
| Investment focus: |
- |
Conditions
| Issue surcharge: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.40% |
| Minimum investment: |
50,000.00 AUD |
| Deposit fees: |
- |
| Redemption charge: |
0.00% |
| Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Countries
| Australia |
|
25.80% |
| Canada |
|
15.00% |
| France |
|
12.20% |
| United Kingdom |
|
10.90% |
| Japan |
|
7.20% |
| Singapore |
|
6.70% |
| China |
|
5.50% |
| United States of America |
|
4.40% |
| Korea, Republic Of |
|
4.00% |
| Netherlands |
|
3.70% |
| Norway |
|
1.60% |
| Others |
|
3.00% |
