JPM Em.M.Debt I(Dist)EUR H/  LU0248063322  /

Fonds
NAV12/12/2019 Chg.+0.0300 Type of yield Investment Focus Investment company
9.0000EUR +0.33% paying dividend Bonds Emerging Markets JPMorgan AM (EU) 

Investment strategy

Erzielung eines Ertrags, welcher die Anleihemärkte von Schwellenländern übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in Schuldtitel aus Schwellenländern, inklusive Unternehmenswertpapiere und Wertpapiere, die in Landeswährungen ausgegeben werden, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden. Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden entweder direkt oder durch den Einsatz von Derivaten in Schuldtitel investiert, die von Regierungen von Schwellenländern oder deren staatlichen Stellen sowie von Unternehmen ausgegeben oder garantiert werden, die in einem Schwellenland ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in einem Schwellenland ausüben. Diese Anlagen werden voraussichtlich Brady-Bonds, Yankee-Bonds, Eurobonds von Regierungen und Unternehmen sowie Anleihen und Schuldverschreibungen, die an inländischen Märkten gehandelt werden, umfassen. Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Er kombiniert die Top-down-Entscheidungsfindung - einschließlich Länder und Sektorallokation - mit einer Bottom-up-Titelauswahl.
 

Investment goal

Erzielung eines Ertrags, welcher die Anleihemärkte von Schwellenländern übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in Schuldtitel aus Schwellenländern, inklusive Unternehmenswertpapiere und Wertpapiere, die in Landeswährungen ausgegeben werden, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden. Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden entweder direkt oder durch den Einsatz von Derivaten in Schuldtitel investiert, die von Regierungen von Schwellenländern oder deren staatlichen Stellen sowie von Unternehmen ausgegeben oder garantiert werden, die in einem Schwellenland ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in einem Schwellenland ausüben. Diese Anlagen werden voraussichtlich Brady-Bonds, Yankee-Bonds, Eurobonds von Regierungen und Unternehmen sowie Anleihen und Schuldverschreibungen, die an inländischen Märkten gehandelt werden, umfassen.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Region: Emerging Markets
Branch: Bonds: Focus Public Sector
Benchmark: J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified (Total Return Gross)
Business year start: 7/1
Last Distribution: 9/5/2019
Depository bank: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, Netherlands, France, United Kingdom, Belgium, Greece, Hong Kong, Ireland, Italy, Norway, Portugal, Spain, Luxembourg, Sweden, Liechtenstein, Finland, Poland, Hungary, Chile
Fund manager: Pierre-Yves Bareau, Emil Babayev
Fund volume: 2.92 bill.  USD
Launch date: 6/14/2007
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.50%
Minimum investment: 10,000,000.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Ongoing charges (11/30/2018): 0.66%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: JPMorgan AM (EU)
Address: PO Box 275, 2012, Luxembourg
Country: Luxembourg
Internet: www.jpmorganassetmanagement.de
 

Assets

Bonds
 
93.77%
Mutual Funds
 
1.48%
Others
 
4.75%

Countries

Mexico
 
5.64%
Dominican Republic
 
4.09%
Indonesia
 
3.75%
Colombia
 
3.17%
Netherlands
 
3.11%
Russian Federation
 
3.08%
Qatar
 
2.74%
Saudi Arabia
 
2.62%
Peru
 
2.40%
South Africa
 
2.35%
Brazil
 
2.29%
Ecuador
 
2.26%
Chile
 
2.25%
El Salvador
 
2.19%
Panama
 
2.17%
Others
 
55.89%