JPM Em.M.Inv.Grade Bond C(Dist)EUR H/  LU0562246701  /

Fonds
NAV12/5/2019 Chg.-0.0700 Type of yield Investment Focus Investment company
72.4900EUR -0.10% paying dividend Bonds Emerging Markets JPMorgan AM (EU) 

Investment strategy

Erzielung eines Ertrags, welcher die Investment Grade-Anleihemärkte von Schwellenländern übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf USD lautende Schwellenländer-Schuldtitel mit Investment Grade-Rating. Mindestens 67% des Vermögens werden in auf USD lautende Schuldtitel mit "Investment Grade"-Rating investiert, die von Regierungen von Schwellenländern oder deren staatlichen Stellen ausgegeben oder garantiert werden, und von Unternehmen, die in einem Schwellenland ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Schuldtitel weisen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein "Investment Grade"-Rating auf. Der Teilfonds kann jedoch in begrenztem Umfang infolge einer Bonitätsherabstufung, des Entzugs eines Ratings oder eines Zahlungsausfalls des Emittenten Wertpapiere unterhalb von Investment Grade oder Wertpapiere ohne Rating halten. Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Er kombiniert im Anlageuniversum der "Investment Grade"-Anleihen aus Schwellenländern die Top-down-Entscheidungsfindung - einschließlich Länder- und Sektorallokation - mit einer Bottom-up-Titelauswahl.
 

Investment goal

Erzielung eines Ertrags, welcher die Investment Grade-Anleihemärkte von Schwellenländern übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf USD lautende Schwellenländer-Schuldtitel mit Investment Grade-Rating. Mindestens 67% des Vermögens werden in auf USD lautende Schuldtitel mit "Investment Grade"-Rating investiert, die von Regierungen von Schwellenländern oder deren staatlichen Stellen ausgegeben oder garantiert werden, und von Unternehmen, die in einem Schwellenland ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Schuldtitel weisen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein "Investment Grade"-Rating auf. Der Teilfonds kann jedoch in begrenztem Umfang infolge einer Bonitätsherabstufung, des Entzugs eines Ratings oder eines Zahlungsausfalls des Emittenten Wertpapiere unterhalb von Investment Grade oder Wertpapiere ohne Rating halten.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Region: Emerging Markets
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: 50% J.P.M. EM Bond Index Global Diversified IG (TR Gr.) / 50% J.P.M. Corp. EM Bond Index Broad Diversified IG (TR Gr.)
Business year start: 7/1
Last Distribution: 9/5/2019
Depository bank: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, Netherlands, France, Belgium, Denmark, Ireland, Italy, Norway, Portugal, Spain, Luxembourg, Sweden, Finland, Poland, Hungary, Chile
Fund manager: Pierre-Yves Bareau, S. McKee, E. Babayev
Fund volume: 552.38 mill.  USD
Launch date: 2/8/2011
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.40%
Minimum investment: 10,000,000.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Ongoing charges (11/30/2018): 0.60%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: JPMorgan AM (EU)
Address: PO Box 275, 2012, Luxembourg
Country: Luxembourg
Internet: www.jpmorganassetmanagement.de
 

Assets

Bonds
 
95.72%
Mutual Funds
 
3.84%
Others
 
0.44%

Countries

Cayman Islands
 
9.84%
Mexico
 
7.63%
Chile
 
6.24%
Indonesia
 
6.02%
Peru
 
5.84%
Colombia
 
5.68%
Korea, Republic Of
 
4.04%
Virgin Islands (British)
 
3.83%
United Arab Emirates
 
3.46%
Panama
 
3.15%
Qatar
 
2.79%
Russian Federation
 
2.72%
Kazakhstan
 
2.67%
Hong Kong
 
2.65%
Saudi Arabia
 
2.59%
Others
 
30.85%