JPM-Em.Mkt.Inv.Gr.Bond Fd.A(acc)USD
LU0562246024
JPM-Em.Mkt.Inv.Gr.Bond Fd.A(acc)USD/ LU0562246024 /
| NAV2024-04-18 |
Chg.+0.1400 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
| 137.0900USD |
+0.10% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Investment strategy
Erzielung eines Ertrags, welcher die Investment Grade-Anleihemärkte von Schwellenländern übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf USD lautende Schwellenländer-Schuldtitel mit Investment Grade-Rating. Mindestens 67% des Vermögens werden in auf USD lautende Schuldtitel mit "Investment Grade"-Rating investiert, die von Regierungen von Schwellenländern oder deren staatlichen Stellen ausgegeben oder garantiert werden, und von Unternehmen, die in einem Schwellenland ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Schuldtitel weisen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein "Investment Grade"-Rating auf. Der Teilfonds kann jedoch in begrenztem Umfang infolge einer Bonitätsherabstufung, des Entzugs eines Ratings oder eines Zahlungsausfalls des Emittenten Wertpapiere unterhalb von Investment Grade oder Wertpapiere ohne Rating halten.
Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Er kombiniert im Anlageuniversum der "Investment Grade"-Anleihen aus Schwellenländern die Top-down-Entscheidungsfindung - einschließlich Länder- und Sektorallokation - mit einer Bottom-up-Titelauswahl.
Investment goal
Erzielung eines Ertrags, welcher die Investment Grade-Anleihemärkte von Schwellenländern übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf USD lautende Schwellenländer-Schuldtitel mit Investment Grade-Rating. Mindestens 67% des Vermögens werden in auf USD lautende Schuldtitel mit "Investment Grade"-Rating investiert, die von Regierungen von Schwellenländern oder deren staatlichen Stellen ausgegeben oder garantiert werden, und von Unternehmen, die in einem Schwellenland ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Schuldtitel weisen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein "Investment Grade"-Rating auf. Der Teilfonds kann jedoch in begrenztem Umfang infolge einer Bonitätsherabstufung, des Entzugs eines Ratings oder eines Zahlungsausfalls des Emittenten Wertpapiere unterhalb von Investment Grade oder Wertpapiere ohne Rating halten.
Master data
| Type of yield: |
reinvestment |
| Funds Category: |
Bonds |
| Region: |
Emerging Markets |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Benchmark: |
50% J.P.M. EM Bond Index Global Diversified IG (TR Gr.) / 50% J.P.M. Corp. EM Bond Index Broad Diversified IG (TR Gr.) |
| Business year start: |
07-01 |
| Last Distribution: |
- |
| Depository bank: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Fund domicile: |
Luxembourg |
| Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom |
| Fund manager: |
Pierre-Yves Bareau, Scott McKee, Emil Babayev |
| Fund volume: |
463.64 mill.
USD
|
| Launch date: |
2010-11-29 |
| Investment focus: |
- |
Conditions
| Issue surcharge: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.80% |
| Minimum investment: |
35,000.00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Redemption charge: |
0.50% |
| Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Assets
| Bonds |
|
97.79% |
| Mutual Funds |
|
2.20% |
| Others |
|
0.01% |
Countries
| Mexico |
|
8.90% |
| Chile |
|
7.82% |
| Cayman Islands |
|
7.70% |
| Korea, Republic Of |
|
6.19% |
| Indonesia |
|
5.87% |
| United Arab Emirates |
|
5.13% |
| Peru |
|
4.39% |
| Saudi Arabia |
|
3.73% |
| Supranational |
|
3.23% |
| Hungary |
|
3.12% |
| Luxembourg |
|
3.07% |
| Netherlands |
|
2.90% |
| Kazakhstan |
|
2.78% |
| Panama |
|
2.71% |
| Romania |
|
2.67% |
| Others |
|
29.79% |
Currencies
| US Dollar |
|
96.06% |
| Euro |
|
1.74% |
| Others |
|
2.20% |
