JPM ETF(IE)I-GBP Ultra-Short Income UE/  IE00BD9MMG79  /

Fonds
NAV2024-04-15 Chg.+0.0090 Type of yield Investment Focus Investment company
100.7874GBP +0.01% paying dividend Bonds Worldwide JPMorgan AM (EU) 

Investment strategy

Ziel des Teilfonds ist es, laufende Erträge zu erzielen und die Volatilität des Kapitals gering zu halten. Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie. Der Teilfonds will sein Anlageziel erreichen, indem er vorwiegend in kurzfristige fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel investiert, die auf britische Pfund lauten und ein Investment-Grade-Rating haben. Der Teilfonds versucht nicht, die Wertentwicklung des Vergleichsindex nachzubilden, sondern hält vielmehr ein Portfolio mit aktiv ausgewählten und verwalteten Anlagen. Der Vergleichsindex wurde als Referenzwert einbezogen, an dem die Wertentwicklung des Teilfonds gemessen werden kann. Der Teilfonds wird unabhängig von einem Vergleichsindex verwaltet.
 

Investment goal

Ziel des Teilfonds ist es, laufende Erträge zu erzielen und die Volatilität des Kapitals gering zu halten.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: ETF Bonds
Benchmark: ICE BofA Sterling 3-Month Government Bill Index
Business year start: 01-01
Last Distribution: 2024-04-11
Depository bank: Brown Brothers Harriman Trustee Services (IE) Limited.
Fund domicile: Ireland
Distribution permission: Austria, Germany
Fund manager: Neil Hutchison
Fund volume: 177.04 mill.  GBP
Launch date: 2018-06-06
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 0.18%
Minimum investment: 1.00 GBP
Deposit fees: -
Redemption charge: 3.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: JPMorgan AM (EU)
Address: PO Box 275, 2012, Luxembourg
Country: Luxembourg
Internet: www.jpmorganassetmanagement.de
 

Assets

Bonds
 
83.30%
Cash
 
16.70%

Countries

United Kingdom
 
16.41%
Canada
 
9.08%
France
 
8.00%
Germany
 
7.91%
Luxembourg
 
7.91%
United States of America
 
7.16%
Norway
 
4.83%
Australia
 
4.17%
Japan
 
3.17%
Netherlands
 
3.08%
Finland
 
2.75%
Others
 
25.53%