JPM-EU Government Bond Fd.A(acc)EUR
LU0363447680
JPM-EU Government Bond Fd.A(acc)EUR/ LU0363447680 /
NAV2024-04-16 |
Chg.-0.0720 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
14.1920EUR |
-0.50% |
reinvestment |
Bonds
Europe
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Investment strategy
Erzielung eines Ertrags im Einklang mit dem Vergleichsindex durch die vorwiegende Anlage in Staatsanleihen von EU-Ländern.
Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Er zielt auf diversifizierte Quellen für die Portfoliorendite ab - unter Einbeziehung des Durationsmanagements, der Positionierung auf der Renditekurve, der Inflation und des marktübergreifenden Handels. Er legt in Staatsanleihen und quasi-staatliche Anleihen von EU-Ländern an.
Investment goal
Erzielung eines Ertrags im Einklang mit dem Vergleichsindex durch die vorwiegende Anlage in Staatsanleihen von EU-Ländern.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Europe |
Branch: |
Government Bonds |
Benchmark: |
J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond Index (Total Return Gross) |
Business year start: |
07-01 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom, Luxembourg |
Fund manager: |
Seamus Mac Gorain, Iain Stealey,Nicholas Wall |
Fund volume: |
3.64 bill.
EUR
|
Launch date: |
2008-10-03 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
3.00% |
Max. Administration Fee: |
0.40% |
Minimum investment: |
35,000.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.50% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Assets
Bonds |
|
99.14% |
Others |
|
0.86% |
Countries
Italy |
|
24.52% |
Germany |
|
18.31% |
Spain |
|
17.62% |
France |
|
11.57% |
Supranational |
|
9.10% |
Belgium |
|
3.64% |
Netherlands |
|
2.73% |
Austria |
|
2.20% |
Ireland |
|
2.10% |
United Kingdom |
|
1.18% |
Finland |
|
1.17% |
Portugal |
|
1.01% |
Slovakia (Slovak Republic) |
|
1.01% |
Hungary |
|
0.88% |
Lithuania |
|
0.68% |
Others |
|
2.28% |
Currencies
Euro |
|
98.68% |
British Pound |
|
1.32% |