JPM-Europe Strat.Value Fd.A(dist)EUR
LU0107398884
JPM-Europe Strat.Value Fd.A(dist)EUR/ LU0107398884 /
NAV2024-03-28 |
Chg.+0.1000 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
18.1600EUR |
+0.55% |
paying dividend |
Equity
Europe
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Investment strategy
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio europäischer Unternehmen. Der Teilfonds setzt den "Behavioural Finance"-Prozess ein, der auf der Anlage in Aktien mit besonderen Stilmerkmalen wie Wert, Qualität und Dynamik beruht. Er verfolgt bei der Titelauswahl einen disziplinierten Bottom-up- Anlageansatz. Er ist bestrebt, attraktiv bewertete Unternehmen zu ermitteln, die finanziell solide sind. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Obwohl die Anlagen des Teilfonds (außer Derivate) mehrheitlich aus Komponenten des Vergleichsindex bestehen dürften, kann der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen vom Wertpapieruniversum, von den Gewichtungen und von den Risikomerkmalen des Vergleichsindex abweichen.
Der Grad, zu dem sich die Zusammensetzung und die Risikomerkmale des Teilfonds und des Vergleichsindex ähneln, schwankt im Laufe der Zeit, und die Wertentwicklung des Teilfonds kann sich von der Wertentwicklung des Vergleichsindex deutlich unterscheiden. Mindestens 67% des Vermögens werden in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen investiert, die in einem europäischen Land ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.
Investment goal
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio europäischer Unternehmen. Der Teilfonds setzt den "Behavioural Finance"-Prozess ein, der auf der Anlage in Aktien mit besonderen Stilmerkmalen wie Wert, Qualität und Dynamik beruht. Er verfolgt bei der Titelauswahl einen disziplinierten Bottom-up- Anlageansatz. Er ist bestrebt, attraktiv bewertete Unternehmen zu ermitteln, die finanziell solide sind. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Obwohl die Anlagen des Teilfonds (außer Derivate) mehrheitlich aus Komponenten des Vergleichsindex bestehen dürften, kann der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen vom Wertpapieruniversum, von den Gewichtungen und von den Risikomerkmalen des Vergleichsindex abweichen.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Equity |
Region: |
Europe |
Branch: |
Mixed Sectors |
Benchmark: |
MSCI Europe Value Index (Total Return Net) |
Business year start: |
07-01 |
Last Distribution: |
2023-09-13 |
Depository bank: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom |
Fund manager: |
M. Barakos, I. Butler, T.Buckingham |
Fund volume: |
1.31 bill.
EUR
|
Launch date: |
2000-02-14 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
1.50% |
Minimum investment: |
35,000.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.50% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Assets
Stocks |
|
97.90% |
Mutual Funds |
|
2.07% |
Others |
|
0.03% |
Countries
United Kingdom |
|
24.43% |
France |
|
14.34% |
Germany |
|
13.68% |
Switzerland |
|
12.94% |
Italy |
|
6.70% |
Netherlands |
|
4.92% |
Spain |
|
4.89% |
Sweden |
|
3.55% |
Norway |
|
2.71% |
Austria |
|
2.06% |
Finland |
|
2.03% |
Denmark |
|
1.62% |
Ireland |
|
1.43% |
Belgium |
|
1.23% |
Bermuda |
|
0.60% |
Others |
|
2.87% |
Branches
Finance |
|
36.17% |
Energy |
|
14.05% |
Industry |
|
10.86% |
Consumer goods |
|
10.56% |
Healthcare |
|
9.46% |
Commodities |
|
6.47% |
IT/Telecommunication |
|
6.34% |
Utilities |
|
2.93% |
real estate |
|
1.06% |
Others |
|
2.10% |