JPM-Global Conv.Fd.(EUR)A(acc)EUR
LU0210533500
JPM-Global Conv.Fd.(EUR)A(acc)EUR/ LU0210533500 /
| NAV2024-04-22 |
Chg.-0.0100 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
| 14.9800EUR |
-0.07% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Investment strategy
Erzielung von Erträgen durch die vorwiegende globale Anlage in ein diversifiziertes Portfolio aus wandelbaren Wertpapieren
Eine global diversifizierte Wandelanleihenstrategie. Ein fundamentaler Ansatz, der sich systematisch auf Emittenten hochwertiger Wandelanleihen konzentriert, die über verschiedene Regionen, Sektoren und Emittenten hinweg diversifiziert sind. Der Teilfonds strebt ein ausgewogenes Delta-Profil (Sensitivität des Portfoliowerts gegenüber Preisänderungen der zugrunde liegenden Aktien) an.
Investment goal
Erzielung von Erträgen durch die vorwiegende globale Anlage in ein diversifiziertes Portfolio aus wandelbaren Wertpapieren
Master data
| Type of yield: |
reinvestment |
| Funds Category: |
Bonds |
| Region: |
Worldwide |
| Branch: |
Convertible Bonds |
| Benchmark: |
Thomson Reuters Global Focus Convertible Bond Index (Total Return Gross) |
| Business year start: |
07-01 |
| Last Distribution: |
- |
| Depository bank: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Fund domicile: |
Luxembourg |
| Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom |
| Fund manager: |
Hart Woodson, Paul Levene,Eric Wehbe |
| Fund volume: |
296.65 mill.
EUR
|
| Launch date: |
2005-03-31 |
| Investment focus: |
- |
Conditions
| Issue surcharge: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.25% |
| Minimum investment: |
35,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Redemption charge: |
0.50% |
| Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Assets
| Bonds |
|
94.86% |
| Mutual Funds |
|
3.03% |
| Stocks |
|
1.61% |
| Others |
|
0.50% |
Countries
| United States of America |
|
45.27% |
| Japan |
|
9.58% |
| United Kingdom |
|
9.42% |
| France |
|
8.80% |
| Spain |
|
3.47% |
| Netherlands |
|
3.43% |
| Luxembourg |
|
2.78% |
| Virgin Islands (British) |
|
2.47% |
| Korea, Republic Of |
|
2.35% |
| Cayman Islands |
|
2.09% |
| Hong Kong, SAR of China |
|
1.36% |
| Mexico |
|
1.20% |
| New Zealand |
|
1.00% |
| Singapore |
|
0.81% |
| Panama |
|
0.65% |
| Others |
|
5.32% |
Currencies
| US Dollar |
|
60.23% |
| Euro |
|
25.34% |
| Japanese Yen |
|
10.09% |
| Singapore Dollar |
|
0.81% |
| Hong Kong Dollar |
|
0.50% |
| Others |
|
3.03% |
