JPM-US Aggregate Bond Fd.A(acc)EUR H/  LU0679000579  /

Fonds
NAV2024-04-24 Chg.-0.1100 Type of yield Investment Focus Investment company
72.5400EUR -0.15% reinvestment Bonds Bonds: Mixed JPMorgan AM (EU) 

Investment strategy

Erzielung eines Ertrags, welcher die US-Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in US-amerikanischen Schuldtiteln mit einem "Investment Grade"-Rating. Mindestens 67% des Vermögens werden in Schuldtitel mit "Investment Grade"-Rating (darunter MBS/ABS) investiert, die von der USRegierung oder deren staatlichen Stellen und Agencies ausgegeben oder garantiert werden, und von Unternehmen, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Er konzentriert sich auf die Bottom-up-Titelauswahl mittels eines substanzwertorientierten Ansatzes, der zur Erzielung von Erträgen bestrebt ist, ineffizient bewertete Wertpapiere zu ermitteln. Er legt in auf USD lautenden Investment-Grade-Anleihen aus allen Sektoren an, einschließlich Staatsanleihen, quasi-staatlicher Anleihen, Unternehmensanleihen und verbriefter Schuldtitel. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Mehrheit der im Teilfonds vertretenen Emittenten dürfte auch im Vergleichsindex repräsentiert sein, da der Anlageverwalter den Vergleichsindex als Grundlage für den Portfolioaufbau nutzt. Er verfügt jedoch über einen gewissen Ermessensspielraum, um von der Zusammensetzung und den Risikomerkmalen des Vergleichsindex gemäß indikativer Risikoparameter abzuweichen.
 

Investment goal

Erzielung eines Ertrags, welcher die US-Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in US-amerikanischen Schuldtiteln mit einem "Investment Grade"-Rating. Mindestens 67% des Vermögens werden in Schuldtitel mit "Investment Grade"-Rating investiert, die von der US-Regierung oder deren staatlichen Stellen und Agencies ausgegeben oder garantiert werden, und von Unternehmen, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Diese Anlagen können Mortgage-Backed-Securities umfassen. Der Teilfonds kann in Schuldtitel unterhalb von Investment Grade, in Schuldtitel ohne Rating und in Schuldtitel aus Schwellenländern investieren.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Bonds
Country: United States of America
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: Bloomberg Barclays US Aggregate Index (Total Return Gross)
Business year start: 07-01
Last Distribution: -
Depository bank: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom
Fund manager: Richard Figuly, Justin Rucker, Andy Melchiorre, Ed Fitzpatrick
Fund volume: 4.47 bill.  USD
Launch date: 2011-10-03
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 3.00%
Max. Administration Fee: 0.90%
Minimum investment: 35,000.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.50%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: JPMorgan AM (EU)
Address: PO Box 275, 2012, Luxembourg
Country: Luxembourg
Internet: www.jpmorganassetmanagement.de
 

Assets

Bonds
 
72.31%
Mutual Funds
 
1.82%
Others
 
25.87%

Countries

United States of America
 
61.99%
United Kingdom
 
1.99%
France
 
1.52%
Ireland
 
1.23%
Canada
 
1.22%
Japan
 
0.88%
Netherlands
 
0.64%
Australia
 
0.60%
Spain
 
0.37%
Mexico
 
0.34%
Cayman Islands
 
0.21%
Germany
 
0.19%
Singapore
 
0.16%
Luxembourg
 
0.15%
Sweden
 
0.12%
Others
 
28.39%