JPM-US Smaller Companies Fd.D(acc)USD/  LU0117881572  /

Fonds
NAV2024-04-24 Chg.+0.0500 Type of yield Investment Focus Investment company
36.8300USD +0.14% reinvestment Equity Mixed Sectors JPMorgan AM (EU) 

Investment strategy

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in US-Unternehmen mit geringer und minimaler Marktkapitalisierung. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen mit geringer und minimaler Marktkapitalisierung investiert, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Die Marktkapitalisierung drückt den Gesamtwert der Aktien eines Unternehmens aus und kann mit der Zeit beträchtlichen Schwankungen unterworfen sein. Unternehmen mit geringer und minimaler Marktkapitalisierung sind solche, deren Marktkapitalisierung zum Zeitpunkt des Kaufs im Bereich der Marktkapitalisierung der Unternehmen im Vergleichsindex des Teilfonds liegt. Diversifiziertes Portfolio, das einen fundamentalen Bottom-up-Titelauswahlprozess anwendet. Der Teilfonds ist bestrebt, hochwertige Unternehmen mit vorhersehbaren und beständigen Geschäftsmodellen zu ermitteln.
 

Investment goal

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in US-Unternehmen mit geringer und minimaler Marktkapitalisierung. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen mit geringer und minimaler Marktkapitalisierung investiert, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Die Marktkapitalisierung drückt den Gesamtwert der Aktien eines Unternehmens aus und kann mit der Zeit beträchtlichen Schwankungen unterworfen sein. Unternehmen mit geringer und minimaler Marktkapitalisierung sind solche, deren Marktkapitalisierung zum Zeitpunkt des Kaufs im Bereich der Marktkapitalisierung der Unternehmen im Vergleichsindex des Teilfonds liegt.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Equity
Country: United States of America
Branch: Mixed Sectors
Benchmark: Russell 2000 Index (Total Return Net of 30% withholding tax)
Business year start: 07-01
Last Distribution: -
Depository bank: J.P. Morgan SE
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom, Luxembourg
Fund manager: Don San Jose, Dan Percella, Jon Brachle
Fund volume: 920.09 mill.  USD
Launch date: 2000-10-13
Investment focus: Small Cap

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 1.50%
Minimum investment: 5,000.00 USD
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.50%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: JPMorgan AM (EU)
Address: PO Box 275, 2012, Luxembourg
Country: Luxembourg
Internet: www.jpmorganassetmanagement.de
 

Assets

Stocks
 
96.99%
Mutual Funds
 
2.87%
Cash
 
0.14%

Countries

United States of America
 
91.05%
Canada
 
2.84%
United Kingdom
 
1.22%
Thailand
 
0.94%
Luxembourg
 
0.94%
Cash
 
0.14%
Others
 
2.87%

Branches

Industry
 
24.28%
IT/Telecommunication
 
18.14%
Consumer goods
 
16.32%
Finance
 
14.05%
Healthcare
 
8.93%
Commodities
 
5.68%
real estate
 
5.17%
Energy
 
3.06%
Utilities
 
1.36%
Cash
 
0.14%
Others
 
2.87%