NAV8/3/2020 Chg.-0.2600 Type of yield Investment Focus Investment company
66.2700EUR -0.39% paying dividend Mixed Fund Europe Allianz Gl.Investors 

Investment strategy

Der Fonds zielt darauf ab, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Wir investieren überwiegend in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 0 und 9 Jahren. Der Anteil der nicht auf Euro lautenden verzinslichen Wertpapiere darf 10% des Fondsvermögens nur dann überschreiten, wenn das Währungsrisiko entsprechend abgesichert ist. Der Anteil der verzinslichen Wertpapiere, die über keine gute Bonität verfügen, darf 5% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Anteil der verzinslichen Wertpapiere, die nicht von Emittenten aus Industriestaaten begeben wurden, darf 10% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Zudem investieren wir mindestens 20% und maximal 40% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien von Unternehmen, die überwiegend aus Europa (einschließlich Türkei und Russland) stammen. Der Anteil der Aktien von Unternehmen, die nicht aus Europa (einschließlich Türkei und Russland) stammen, darf 5% des Fondsvermögens nicht überschreiten.
 

Investment goal

Der Fonds zielt darauf ab, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
 

Additional info

Seitens der Fondsgesellschaft wird keine Verwaltungsgebühr ausgewiesen.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Mixed Fund
Region: Europe
Branch: Mixed Fund/Focus Bonds
Benchmark: -
Business year start: 1/1
Last Distribution: 3/2/2020
Depository bank: State Street Bank International GmbH
Fund domicile: Germany
Distribution permission: Austria, Germany
Fund manager: Stefan Kloss
Fund volume: 3.12 bill.  EUR
Launch date: 5/2/1994
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 3.00%
Max. Administration Fee: 0.90%
Minimum investment: 0.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Ongoing charges (12/31/2019): 1.16%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Allianz Gl.Investors
Address: Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main
Country: Germany
Internet: www.allianzgi.com
 

Assets

Bonds
 
68.97%
Stocks
 
30.25%
Cash
 
0.78%

Countries

Germany
 
19.10%
France
 
15.58%
Italy
 
9.25%
Switzerland
 
9.05%
Spain
 
7.89%
Denmark
 
5.47%
United Kingdom
 
4.84%
Sweden
 
3.69%
Supranational
 
3.26%
Portugal
 
2.31%
Ireland
 
2.23%
Netherlands
 
2.19%
Emerging Markets
 
0.37%
Others
 
14.77%

Currencies

Euro
 
84.09%
Danish Krone
 
5.51%
Swiss Franc
 
4.77%
Swedish Krona
 
3.70%
British Pound
 
1.92%
Others
 
0.01%