KEOX Funds - ESG Bonds CHF I
LI0351138917
KEOX Funds - ESG Bonds CHF I/ LI0351138917 /
NAV2024-03-26 |
Chg.+0.1700 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
940.3600CHF |
+0.02% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
IFM Indep. Fund M. ▶ |
Investment strategy
Ziel des Teilfonds ist es hauptsächlich mittels Ertrag und Kapitalgewinn einen mittelfristigen Vermögenszuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark.
Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%) in fest- und/oder variabel verzinsliche Forderungspapiere und -wertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit. Das Anlageuniversum umfasst direkte und indirekte Anlagen in Obligationen, Renten, Notes, Zerobonds, Floating Rate Notes, Wandel- und Optionsanleihen, Schuldverschreibungen, Asset Backed Securities, Mortgage Backed Securities, und andere verbreitete und weniger verbreitete verzinsliche Anlagen. Es ist dem Teilfonds gestattet in beschränktem Umfang in Forderungspapiere und -wertrechte von Unternehmen aus dem Non-Investment-Grade-Bereich (High Yield Bonds) zu investieren. In Zeiten, in denen keine Anlage die Auswahlkriterien des Teilfonds erfüllt, ist es dem Teilfonds gestattet, sein ganzes Vermögen in Einlagen und Geldmarktinstrumenten zu halten.
Investment goal
Ziel des Teilfonds ist es hauptsächlich mittels Ertrag und Kapitalgewinn einen mittelfristigen Vermögenszuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
01-01 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
Neue Bank AG, Marktgass 20, FL-9490 Vaduz |
Fund domicile: |
Liechtenstein |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland |
Fund manager: |
bridport & co. (Jersey) Ltd, Ante AM AG |
Fund volume: |
101.7 mill.
CHF
|
Launch date: |
2017-04-10 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
3.00% |
Max. Administration Fee: |
0.40% |
Minimum investment: |
10,000,000.00 CHF |
Deposit fees: |
0.15% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
IFM Indep. Fund M. |
Address: |
Landstrasse 30, 9490, Schaan |
Country: |
Liechtenstein |
Internet: |
www.ifm.li
|
Countries
France |
|
20.80% |
United Kingdom |
|
18.52% |
Netherlands |
|
16.34% |
Germany |
|
12.06% |
Luxembourg |
|
3.76% |
United States of America |
|
3.14% |
Denmark |
|
3.07% |
Finland |
|
2.23% |
Spain |
|
2.20% |
Ireland |
|
2.15% |
Australia |
|
2.12% |
Sweden |
|
1.72% |
Switzerland |
|
1.67% |
Austria |
|
1.35% |
Liechtenstein |
|
1.21% |
Others |
|
7.66% |
Currencies
Euro |
|
95.73% |
British Pound |
|
3.09% |
US Dollar |
|
0.87% |
Others |
|
0.31% |