KEOX Funds - ESG Bonds EUR I/  LI0351138891  /

Fonds
NAV2024-04-17 Chg.-0.1600 Type of yield Investment Focus Investment company
988.9100EUR -0.02% reinvestment Bonds Worldwide IFM Indep. Fund M. 

Investment strategy

Ziel des Teilfonds ist es hauptsächlich mittels Ertrag und Kapitalgewinn einen mittelfristigen Vermögenszuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%) in fest- und/oder variabel verzinsliche Forderungspapiere und -wertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit. Das Anlageuniversum umfasst direkte und indirekte Anlagen in Obligationen, Renten, Notes, Zerobonds, Floating Rate Notes, Wandel- und Optionsanleihen, Schuldverschreibungen, Asset Backed Securities, Mortgage Backed Securities, und andere verbreitete und weniger verbreitete verzinsliche Anlagen. Es ist dem Teilfonds gestattet in beschränktem Umfang in Forderungspapiere und -wertrechte von Unternehmen aus dem Non-Investment-Grade-Bereich (High Yield Bonds) zu investieren. In Zeiten, in denen keine Anlage die Auswahlkriterien des Teilfonds erfüllt, ist es dem Teilfonds gestattet, sein ganzes Vermögen in Einlagen und Geldmarktinstrumenten zu halten.
 

Investment goal

Ziel des Teilfonds ist es hauptsächlich mittels Ertrag und Kapitalgewinn einen mittelfristigen Vermögenszuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: -
Business year start: 01-01
Last Distribution: -
Depository bank: Neue Bank AG, Marktgass 20, FL-9490 Vaduz
Fund domicile: Liechtenstein
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland
Fund manager: bridport & co. (Jersey) Ltd, Ante AM AG
Fund volume: 101.63 mill.  CHF
Launch date: 2017-02-20
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 3.00%
Max. Administration Fee: 0.40%
Minimum investment: 10,000,000.00 EUR
Deposit fees: 0.15%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: IFM Indep. Fund M.
Address: Landstrasse 30, 9490, Schaan
Country: Liechtenstein
Internet: www.ifm.li
 

Assets

Bonds
 
99.70%
Cash
 
0.30%

Countries

France
 
20.80%
United Kingdom
 
18.52%
Netherlands
 
16.34%
Germany
 
12.06%
Luxembourg
 
3.76%
United States of America
 
3.14%
Denmark
 
3.07%
Finland
 
2.23%
Spain
 
2.20%
Ireland
 
2.15%
Australia
 
2.12%
Sweden
 
1.72%
Switzerland
 
1.67%
Austria
 
1.35%
Liechtenstein
 
1.21%
Others
 
7.66%

Currencies

Euro
 
95.73%
British Pound
 
3.09%
US Dollar
 
0.87%
Others
 
0.31%