KEPLER Small Cap Aktienfonds A/  AT0000653662  /

Fonds
NAV7/1/2022 Chg.-1.4900 Type of yield Investment Focus Investment company
371.8800EUR -0.40% paying dividend Equity Worldwide KEPLER-FONDS KAG 

Investment strategy

Der KEPLER Small Cap Aktienfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen, deren Marktkapitalisierung unter EUR 10 Mrd. liegt. Bis zu höchstens 15 % des Fondsvolumens dürfen in Aktien internationaler Unternehmen investiert werden, deren Marktkapitalisierung über EUR 10 Mrd. liegt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Investmentfonds weist eine erhöhte Volatilität (hohe kurzfristige Schwankungen) auf.
 

Investment goal

Der KEPLER Small Cap Aktienfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen, deren Marktkapitalisierung unter EUR 10 Mrd. liegt. Bis zu höchstens 15 % des Fondsvolumens dürfen in Aktien internationaler Unternehmen investiert werden, deren Marktkapitalisierung über EUR 10 Mrd. liegt.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Equity
Region: Worldwide
Branch: Mixed Sectors
Benchmark: -
Business year start: 9/1
Last Distribution: 11/15/2021
Depository bank: Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Fund domicile: Austria
Distribution permission: Austria, Germany
Fund manager: Mag. Roland Zauner, CPM
Fund volume: 111.24 mill.  EUR
Launch date: 2/17/2003
Investment focus: Small Cap

Conditions

Issue surcharge: 4.00%
Max. Administration Fee: 1.70%
Minimum investment: - EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Ongoing charges (8/31/2021): 1.93%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: KEPLER-FONDS KAG
Address: Europaplatz 1a, 4020, Linz
Country: Austria
Internet: www.kepler.at
 

Assets

Stocks
 
99.21%
Cash
 
0.78%
Others
 
0.01%

Countries

North America
 
52.55%
Europe ex UK
 
27.16%
Japan
 
8.30%
Pacific ex Japan
 
6.66%
Emerging Markets
 
2.38%
United Kingdom
 
1.98%
Cash
 
0.78%
Others
 
0.19%

Branches

Industry
 
17.35%
Healthcare
 
14.13%
Basic Consumer Goods
 
12.11%
IT
 
11.73%
Consumer goods, cyclical
 
10.60%
Commodities
 
8.25%
Utilities
 
7.95%
Finance
 
7.52%
Telecommunication Services
 
6.37%
real estate
 
2.26%
Energy
 
0.95%
Cash
 
0.78%