KEPLER Small Cap Aktienfonds T/  AT0000653670  /

Fonds
NAV9/27/2023 Chg.-5.3200 Type of yield Investment Focus Investment company
442.6000EUR -1.19% reinvestment Equity Worldwide KEPLER-FONDS KAG 

Investment strategy

Der KEPLER Small Cap Aktienfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen, deren Marktkapitalisierung unter EUR 10 Mrd. liegt. Bis zu höchstens 15 % des Fondsvolumens dürfen in Aktien internationaler Unternehmen investiert werden, deren Marktkapitalisierung über EUR 10 Mrd. liegt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Investmentfonds weist eine erhöhte Volatilität (hohe kurzfristige Schwankungen) auf.
 

Investment goal

Der KEPLER Small Cap Aktienfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen, deren Marktkapitalisierung unter EUR 10 Mrd. liegt. Bis zu höchstens 15 % des Fondsvolumens dürfen in Aktien internationaler Unternehmen investiert werden, deren Marktkapitalisierung über EUR 10 Mrd. liegt.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Equity
Region: Worldwide
Branch: Mixed Sectors
Benchmark: -
Business year start: 9/1
Last Distribution: 11/15/2022
Depository bank: Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Fund domicile: Austria
Distribution permission: Austria, Germany
Fund manager: Mag. Roland Zauner, CPM
Fund volume: 103.57 mill.  EUR
Launch date: 2/17/2003
Investment focus: Small Cap

Conditions

Issue surcharge: 4.00%
Max. Administration Fee: 1.50%
Minimum investment: - EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Ongoing charges (8/1/2022): 1.73%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: KEPLER-FONDS KAG
Address: Europaplatz 1a, 4020, Linz
Country: Austria
Internet: www.kepler.at
 

Assets

Stocks
 
98.84%
Cash
 
1.15%
Others
 
0.01%

Countries

North America
 
64.43%
Europe ex UK
 
15.22%
Japan
 
10.47%
United Kingdom
 
4.38%
Pacific ex Japan
 
4.33%
Cash
 
1.15%
Others
 
0.02%

Branches

Finance
 
17.84%
Industry
 
15.21%
Consumer goods, cyclical
 
14.31%
IT
 
12.24%
Healthcare
 
11.86%
Commodities
 
8.20%
Energy
 
6.81%
real estate
 
4.93%
Utilities
 
2.97%
Telecommunication Services
 
2.47%
Basic Consumer Goods
 
2.01%
Cash
 
1.15%