KEPLER Vorsorge Mixfonds A/  AT0000969787  /

Fonds
NAV6/24/2022 Chg.+0.7500 Type of yield Investment Focus Investment company
86.8900EUR +0.87% paying dividend Mixed Fund Worldwide KEPLER-FONDS KAG 

Investment strategy

Der KEPLER Vorsorge Mixfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu mindestens 60 % des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben bzw. in Euro gehedgt sind, sowie zu mindestens 30 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Er eignet sich besonders zur Deckung von Pensionsrückstellungen (Deckungsausmaß: 72,67 Euro je Anteil) sowie für Unternehmer, die die Steuerbegünstigung gem. § 10 EStG (investitionsbedingter Gewinnfreibetrag) nutzen wollen. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.
 

Investment goal

Der KEPLER Vorsorge Mixfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu mindestens 60 % des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben bzw. in Euro gehedgt sind, sowie zu mindestens 30 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Mixed Fund
Region: Worldwide
Branch: Mixed Fund/Focus Bonds
Benchmark: -
Business year start: 11/1
Last Distribution: 12/15/2021
Depository bank: Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Fund domicile: Austria
Distribution permission: Austria, Germany
Fund manager: Kurt Eichhorn, Rudolf Gattringer
Fund volume: 592.05 mill.  EUR
Launch date: 11/27/1995
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 3.00%
Max. Administration Fee: 1.00%
Minimum investment: - EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Ongoing charges (10/31/2021): 1.14%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: KEPLER-FONDS KAG
Address: Europaplatz 1a, 4020, Linz
Country: Austria
Internet: www.kepler.at
 

Assets

Bonds
 
64.06%
Stocks
 
35.81%
Money Market
 
0.13%

Countries

United States of America
 
20.96%
Italy
 
8.09%
Austria
 
6.72%
France
 
4.91%
Germany
 
4.02%
Spain
 
3.98%
China
 
3.64%
United Kingdom
 
3.51%
Japan
 
3.04%
Canada
 
2.80%
Supranational
 
2.26%
Netherlands
 
2.01%
Poland
 
2.00%
Switzerland
 
1.62%
Turkey
 
1.59%
Others
 
28.85%

Currencies

Euro
 
53.54%
US Dollar
 
33.07%
Japanese Yen
 
2.76%
Hong Kong Dollar
 
2.50%
Canadian Dollar
 
2.36%
British Pound
 
2.20%
Swedish Krona
 
1.04%
Swiss Franc
 
0.73%
Korean Won
 
0.73%
Australian Dollar
 
0.59%
Others
 
0.48%