KEPLER Vorsorge Mixfonds IT T/  AT0000A1A5N5  /

Fonds
NAV8/16/2022 Chg.+0.7000 Type of yield Investment Focus Investment company
148.1900EUR +0.47% reinvestment Mixed Fund Worldwide KEPLER-FONDS KAG 

Investment strategy

Der KEPLER Vorsorge Mixfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu mindestens 60 % des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben bzw. in Euro gehedgt sind, sowie zu mindestens 30 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Er eignet sich besonders zur Deckung von Pensionsrückstellungen (Deckungsausmaß: 72,67 Euro je Anteil) sowie für Unternehmer, die die Steuerbegünstigung gem. § 10 EStG (investitionsbedingter Gewinnfreibetrag) nutzen wollen. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.
 

Investment goal

Der KEPLER Vorsorge Mixfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu mindestens 60 % des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben bzw. in Euro gehedgt sind, sowie zu mindestens 30 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Mixed Fund
Region: Worldwide
Branch: Mixed Fund/Focus Bonds
Benchmark: -
Business year start: 11/1
Last Distribution: 12/15/2021
Depository bank: Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Fund domicile: Austria
Distribution permission: Austria, Germany
Fund manager: Kurt Eichhorn, Rudolf Gattringer
Fund volume: 625.14 mill.  EUR
Launch date: 11/27/1995
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 3.00%
Max. Administration Fee: 0.60%
Minimum investment: 500,000.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Ongoing charges (10/31/2021): 0.74%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: KEPLER-FONDS KAG
Address: Europaplatz 1a, 4020, Linz
Country: Austria
Internet: www.kepler.at
 

Assets

Bonds
 
63.90%
Stocks
 
35.40%
Money Market
 
0.70%

Countries

United States of America
 
21.71%
Italy
 
8.92%
Austria
 
6.08%
France
 
5.03%
Spain
 
4.16%
Germany
 
4.09%
United Kingdom
 
3.50%
China
 
3.16%
Japan
 
3.00%
Canada
 
2.76%
Supranational
 
2.57%
Netherlands
 
1.93%
Poland
 
1.71%
Turkey
 
1.71%
Switzerland
 
1.65%
Others
 
28.02%

Currencies

Euro
 
55.17%
US Dollar
 
31.72%
Japanese Yen
 
2.79%
Hong Kong Dollar
 
2.39%
Canadian Dollar
 
2.25%
British Pound
 
2.11%
Swiss Franc
 
0.72%
Korean Won
 
0.68%
Swedish Krona
 
0.68%
Australian Dollar
 
0.56%
Others
 
0.93%