KEPLER Vorsorge Mixfonds T/  AT0000722640  /

Fonds
NAV5/24/2019 Chg.-0.9800 Issue Price / Redemption Price Type of yield Investment Focus Investment company
135.9900EUR -0.72% 140.0600 / 135.9900EUR reinvestment Mixed Fund Worldwide KEPLER-FONDS KAG 

Investment strategy

Der KEPLER Vorsorge Mixfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu mindestens 60 % des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben bzw. in Euro gehedgt sind, sowie zu mindestens 30 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Er eignet sich besonders zur Deckung von Pensionsrückstellungen (Deckungsausmaß: 72,67 Euro je Anteil) sowie für Unternehmer, die die Steuerbegünstigung gem. § 10 EStG (investitionsbedingter Gewinnfreibetrag) nutzen wollen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.
 

Investment goal

Der KEPLER Vorsorge Mixfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu mindestens 60 % des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben bzw. in Euro gehedgt sind, sowie zu mindestens 30 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Er eignet sich besonders zur Deckung von Pensionsrückstellungen (Deckungsausmaß: 72,67 Euro je Anteil) sowie für Unternehmer, die die Steuerbegünstigung gem. § 10 EStG (investitionsbedingter Gewinnfreibetrag) nutzen wollen.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Mixed Fund
Region: Worldwide
Branch: Mixed Fund/Focus Bonds
Benchmark: -
Business year start: 11/1
Last Distribution: 12/17/2018
Depository bank: Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Fund domicile: Austria
Distribution permission: Austria, Germany
Fund manager: Rudolf Gattringer, Kurt Eichhorn, CPM
Fund volume: 403.34 mill.  EUR
Launch date: 1/1/2001
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 3.00%
Max. Administration Fee: -
Minimum investment: - EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Ongoing charges (10/31/2018): 1.21%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: KEPLER-FONDS KAG
Address: Europaplatz 1a, 4020, Linz
Country: Austria
Internet: www.kepler.at
 

Assets

Bonds
 
64.86%
Stocks
 
34.85%
Cash
 
0.03%
Others
 
0.26%

Countries

United States of America
 
16.56%
Italy
 
10.63%
Austria
 
6.04%
Germany
 
5.35%
France
 
4.33%
Netherlands
 
4.21%
Spain
 
3.95%
United Kingdom
 
3.83%
Japan
 
3.79%
Canada
 
2.73%
Turkey
 
2.29%
Ireland
 
1.93%
China
 
1.70%
Poland
 
1.62%
Denmark
 
1.56%
Others
 
29.48%

Currencies

Euro
 
56.86%
US Dollar
 
24.64%
Japanese Yen
 
3.62%
British Pound
 
1.96%
Chinese Yuan Renminbi
 
1.70%
Canadian Dollar
 
1.52%
Italian Lira
 
1.51%
Australian Dollar
 
1.42%
Danish Krone
 
1.39%
Korean Won
 
1.30%
Swedish Krona
 
1.28%
Norwegian Kroner
 
0.71%
Polish Zloty
 
0.56%
Israeli New Shekel
 
0.35%
Hong Kong Dollar
 
0.28%
Others
 
0.90%