KEPLER Vorsorge Mixfonds T
AT0000722640
KEPLER Vorsorge Mixfonds T/ AT0000722640 /
NAV6/29/2022 |
Chg.-0.6200 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
136.5000EUR |
-0.45% |
reinvestment |
Mixed Fund
Worldwide
|
KEPLER-FONDS KAG ▶ |
Investment strategy
Der KEPLER Vorsorge Mixfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu mindestens 60 % des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben bzw. in Euro gehedgt sind, sowie zu mindestens 30 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein.
Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Er eignet sich besonders zur Deckung von Pensionsrückstellungen (Deckungsausmaß: 72,67 Euro je Anteil) sowie für Unternehmer, die die Steuerbegünstigung gem. § 10 EStG (investitionsbedingter Gewinnfreibetrag) nutzen wollen. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Investment goal
Der KEPLER Vorsorge Mixfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu mindestens 60 % des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben bzw. in Euro gehedgt sind, sowie zu mindestens 30 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Mixed Fund |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Mixed Fund/Focus Bonds |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
11/1 |
Last Distribution: |
12/15/2021 |
Depository bank: |
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG |
Fund domicile: |
Austria |
Distribution permission: |
Austria, Germany |
Fund manager: |
Kurt Eichhorn, Rudolf Gattringer |
Fund volume: |
592.21 mill.
EUR
|
Launch date: |
1/1/2001 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
3.00% |
Max. Administration Fee: |
1.00% |
Minimum investment: |
- EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Ongoing charges (10/31/2021): |
1.14% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
KEPLER-FONDS KAG |
Address: |
Europaplatz 1a, 4020, Linz |
Country: |
Austria |
Internet: |
www.kepler.at
|
Assets
Bonds |
|
64.06% |
Stocks |
|
35.81% |
Money Market |
|
0.13% |
Countries
United States of America |
|
20.96% |
Italy |
|
8.09% |
Austria |
|
6.72% |
France |
|
4.91% |
Germany |
|
4.02% |
Spain |
|
3.98% |
China |
|
3.64% |
United Kingdom |
|
3.51% |
Japan |
|
3.04% |
Canada |
|
2.80% |
Supranational |
|
2.26% |
Netherlands |
|
2.01% |
Poland |
|
2.00% |
Switzerland |
|
1.62% |
Turkey |
|
1.59% |
Others |
|
28.85% |
Currencies
Euro |
|
53.54% |
US Dollar |
|
33.07% |
Japanese Yen |
|
2.76% |
Hong Kong Dollar |
|
2.50% |
Canadian Dollar |
|
2.36% |
British Pound |
|
2.20% |
Swedish Krona |
|
1.04% |
Swiss Franc |
|
0.73% |
Korean Won |
|
0.73% |
Australian Dollar |
|
0.59% |
Others |
|
0.48% |