L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF/  IE00B3CNHJ55  /

Fonds
NAV11/30/2022 Chg.+2.1920 Type of yield Investment Focus Investment company
87.1929USD +2.58% reinvestment Equity ETF Stocks LGIM Managers (EU) 

Investment strategy

Der L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (der "Fonds") ist ein börsengehandelter Fonds ("ETF"), der zum Ziel hat, die Wertentwicklung des Russell 2000® Index (der "Index") nachzubilden. Der Index besteht aus dem "Small-Cap-Segment" von in den USA börsennotierten Unternehmen, das wie folgt festgelegt wird: (1) Erstellung einer Rangliste der in Frage kommenden Unternehmen gemäß Gesamtmarktwert der Aktien der einzelnen Unternehmen in absteigender Reihenfolge und (2) Auswahl der Unternehmen, die sich auf den Plätzen 1.001 bis 3.000 befinden. Ein Unternehmen wird nur in den Index aufgenommen, wenn: (1) es die ausreichende Größe aufweist (Größe gemäß dem Gesamtmarktwert seiner Aktien und dem Anteil der Aktien, die der Öffentlichkeit zum freien Handel zur Verfügung stehen, d. h. die keinen Beschränkungen unterliegen und sich nicht im Festbesitz befinden) und (2) sein Aktienkurs einen bestimmten Mindestwert überschreitet.
 

Investment goal

Der L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (der "Fonds") ist ein börsengehandelter Fonds ("ETF"), der zum Ziel hat, die Wertentwicklung des Russell 2000® Index (der "Index") nachzubilden.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Equity
Country: United States of America
Branch: ETF Stocks
Benchmark: Russell 2000® Index Net TR USD
Business year start: 7/1
Last Distribution: -
Depository bank: The Bank of New York Mellon SA/NV
Fund domicile: Ireland
Distribution permission: Austria, Germany
Fund manager: -
Fund volume: 39.48 mill.  USD
Launch date: 9/15/2008
Investment focus: Small Cap

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.45%
Minimum investment: 1.00 USD
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Ongoing charges (12/31/2021): 0.30%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: LGIM Managers (EU)
Address: 2 Dublin Landings, 1-W-131, Dublin
Country: Ireland
Internet: www.lgim.com/ie/
 

Assets

Stocks
 
100.00%

Countries

United States of America
 
95.30%
Bermuda
 
1.80%
Canada
 
0.80%
Ireland
 
0.50%
United Kingdom
 
0.40%
Cayman Islands
 
0.40%
Puerto Rico
 
0.30%
Virgin Islands (British)
 
0.20%
Marshall Islands
 
0.10%
Others
 
0.20%

Branches

Finance
 
16.80%
Industry
 
15.70%
Healthcare
 
15.60%
IT
 
13.10%
Consumer goods, cyclical
 
10.00%
Energy
 
7.70%
real estate
 
7.20%
various sectors
 
5.70%
Basic Consumer Goods
 
4.10%
Commodities
 
4.00%
Others
 
0.10%