NAV11/30/2022 Chg.+0.0976 Type of yield Investment Focus Investment company
12.2771GBP +0.80% reinvestment Equity ETF Stocks LGIM Managers (EU) 

Investment strategy

Der L&G UK Equity UCITS ETF (der "Fonds") ist ein börsengehandelter Fonds ("ETF"), der darauf abzielt, die Wertentwicklung des Solactive Core United Kingdom Large & Mid Cap Index NTR (der "Index") nach Abzug aller laufenden und sonstigen Kosten in Verbindung mit dem Betrieb des Fonds nachzubilden. Der Index ist als Referenzwert für den britischen Aktienmarkt konzipiert und misst die Wertentwicklung öffentlich gehandelter großer und mittelständischer britischer Unternehmen, die Mindestkriterien in Bezug auf Liquidität und Größe erfüllen, und schließt Unternehmen aus, die: (a) ausschließlich im Kohlebergbau tätig sind; (b) an der Produktion umstrittener Waffen, wie Waffen mit Streumunition, Antipersonenminen oder biologische und chemische Waffen, beteiligt sind oder (c) für einen durchgängigen Zeitraum von drei Jahren als Unternehmen eingestuft wurden, das mindestens gegen einen der Grundsätze des UN Global Compact verstößt, der aus weltweit akzeptierten Standards in Bezug auf Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umwelt und Korruption besteht. Die Indexkomponenten werden gemäß der „Marktkapitalisierung ihres Streubesitzanteils“ gewichtet.
 

Investment goal

Der L&G UK Equity UCITS ETF (der "Fonds") ist ein börsengehandelter Fonds ("ETF"), der darauf abzielt, die Wertentwicklung des Solactive Core United Kingdom Large & Mid Cap Index NTR (der "Index") nach Abzug aller laufenden und sonstigen Kosten in Verbindung mit dem Betrieb des Fonds nachzubilden.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Equity
Country: United Kingdom
Branch: ETF Stocks
Benchmark: Solactive Core United Kingdom Large & Mid Cap Index NTR
Business year start: 7/1
Last Distribution: -
Depository bank: The Bank of New York Mellon SA/NV
Fund domicile: Ireland
Distribution permission: Austria, Germany
Fund manager: -
Fund volume: 65.56 mill.  GBP
Launch date: 10/8/2018
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.05%
Minimum investment: 1.00 GBP
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Ongoing charges (12/31/2021): 0.05%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: LGIM Managers (EU)
Address: 2 Dublin Landings, 1-W-131, Dublin
Country: Ireland
Internet: www.lgim.com/ie/
 

Assets

Stocks
 
100.00%

Countries

United Kingdom
 
93.51%
Jersey
 
4.49%
Netherlands
 
0.60%
Isle Of Man
 
0.40%
Ireland
 
0.30%
Spain
 
0.20%
Luxembourg
 
0.20%
United States of America
 
0.10%
Cayman Islands
 
0.10%
Others
 
0.10%

Branches

Basic Consumer Goods
 
20.85%
Finance
 
16.87%
Energy
 
13.77%
Healthcare
 
12.38%
Industry
 
11.48%
Commodities
 
9.18%
Consumer goods, cyclical
 
5.19%
Telecommunication Services
 
4.39%
Utilities
 
3.59%
various sectors
 
2.30%