NAV2/1/2023 Chg.+0.2400 Type of yield Investment Focus Investment company
70.4200EUR +0.34% paying dividend Equity Emerging Markets Monega KAG 

Investment strategy

Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, möglichst hohe Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds soll zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in Kapitalbeteiligungen (Aktien und Aktienfonds) in- und ausländischer Aussteller investieren. Ein regionaler Schwerpunkt ist nicht vorgesehen. Der Sitz oder der Tätigkeitsschwerpunkt der betreffenden Unternehmen soll in den Emerging Markets liegen. Hierzu werden je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente.
 

Investment goal

Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, möglichst hohe Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds soll zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in Kapitalbeteiligungen (Aktien und Aktienfonds) in- und ausländischer Aussteller investieren. Ein regionaler Schwerpunkt ist nicht vorgesehen. Der Sitz oder der Tätigkeitsschwerpunkt der betreffenden Unternehmen soll in den Emerging Markets liegen.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Equity
Region: Emerging Markets
Branch: Mixed Sectors
Benchmark: MSCI EM Small Cap
Business year start: 12/1
Last Distribution: 2/14/2022
Depository bank: HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
Fund domicile: Germany
Distribution permission: Germany
Fund manager: Lingohr & Partner Asset Management GmbH
Fund volume: 3.98 mill.  EUR
Launch date: 12/3/2018
Investment focus: Small Cap

Conditions

Issue surcharge: 4.00%
Max. Administration Fee: 0.60%
Minimum investment: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.05%
Redemption charge: 0.00%
Ongoing charges (11/30/2020): 1.23%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Monega KAG
Address: Stolkgasse 25-45, 50667, Köln
Country: Germany
Internet: www.monega.de
 

Assets

Stocks
 
98.01%
Cash
 
1.03%
Mutual Funds
 
0.95%
Others
 
0.01%

Countries

Korea, Republic Of
 
28.59%
Taiwan, Province Of China
 
17.56%
Brazil
 
6.71%
China
 
6.23%
Turkey
 
6.04%
Thailand
 
4.37%
Indonesia
 
4.00%
South Africa
 
3.25%
United Kingdom
 
3.19%
Mexico
 
2.66%
Malaysia
 
1.96%
Hong Kong, SAR of China
 
1.74%
Greece
 
1.50%
Poland
 
1.34%
Kazakhstan
 
1.15%
Others
 
9.71%

Branches

IT/Telecommunication
 
19.88%
Commodities
 
18.95%
Industry
 
14.28%
Finance
 
13.87%
Consumer goods
 
11.68%
Energy
 
8.48%
real estate
 
3.06%
Healthcare
 
2.09%
Cash
 
1.03%
Others
 
6.68%