Lazard Em.Markets TR Debt F.A Acc EUR H/  IE00B417CY52  /

Fonds
NAV11/24/2020 Chg.+0.2836 Type of yield Investment Focus Investment company
115.2599EUR +0.25% reinvestment Bonds Emerging Markets Lazard Fund M. (IE) 
 

Investment goal

Anlageziel des Lazard Emerging Markets Total Return Debt Fund (der "Fonds") ist die Maximierung der Gesamtrendite aus einer Kombination von Erträgen und Kapitalzuwachs. Der Fonds kann in Schuldtitel mit und ohne Investment Grade sowie in Schuldtitel ohne Rating (d. h. Anleihen) investieren, die von Unternehmen, Regierungen, Regierungsstellen und halbstaatlichen Behörden mit Sitz oder engen wirtschaftlichen Verflechtungen in Schwellenländern begeben werden. Die Wertpapiere können auf lokale Schwellenmarktwährungen lauten, oder es können Schwellenmarktsicherheiten zur Sicherung für Schuldtitel hinterlegt werden.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Bonds
Region: Emerging Markets
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: -
Business year start: 4/1
Last Distribution: -
Depository bank: State Street Custodial Services (IE) Ltd
Fund domicile: Ireland
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, France, Ireland, Italy, Spain
Fund manager: Joshi, Simon, Borneleit, Pianetti,
Fund volume: 162.47 mill.  USD
Launch date: 11/1/2010
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 3.00%
Max. Administration Fee: 0.75%
Minimum investment: 250,000.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 2.00%
Ongoing charges (12/31/2019): 1.06%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Lazard Fund M. (IE)
Address: -
Country: Ireland
Internet: www.lazardnet.com
 

Assets

Bonds
 
82.93%
Cash
 
14.35%
Stocks
 
2.12%
Others
 
0.60%

Countries

Cash
 
14.35%
United States of America
 
9.55%
Mexico
 
3.97%
United Arab Emirates
 
3.13%
Dominican Republic
 
2.69%
Oman
 
2.56%
Nigeria
 
2.55%
Ukraine
 
2.52%
Egypt
 
2.37%
Ghana
 
2.32%
Brazil
 
2.05%
Angola
 
1.65%
Colombia
 
1.62%
Philippines
 
1.60%
Kenya
 
1.59%
Others
 
45.48%