NAV2024-04-24 Chg.+0.0100 Type of yield Investment Focus Investment company
47.5600EUR +0.02% paying dividend Money Market Worldwide LBBW AM 

Investment strategy

Das Standard-VNAV-Geldmarktsondervermögen LBBW Geldmarktfonds strebt als vorrangiges Anlageziel an, den Wert investierten Geldes zu erhalten und eine Wertsteigerung entsprechend dem Zinsniveau des Geldmarktes zu erwirtschaften. Der Fonds investiert in Geldmarktinstrumente, die von der Gesellschaft als Geldmarktinstrumente von hoher Qualität eingestuft worden sind. Es dürfen auch Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von bis zu zwei Jahren bis zum Zeitpunkt der restlichen Kapitalbeteiligung erworben werden, sofern die Zeitspanne bis zum Termin der nächsten Zinsanpassung im Sinne des Art. 9 Abs. 2 EU-Verordnung nicht mehr als 397 Tage beträgt. Eine Anlage in diesen Fonds stellt keine garantierte Anlage dar und unterscheidet sich von einer Einlage. Das investierte Kapital unterliegt Schwankungen und der Anleger trägt ein Verlustrisiko. Der Fonds verlässt sich nicht auf externe Unterstützung, um seine Liquidität zu garantieren oder den Nettoinventarwert (NAV) pro Anteil stabil zu halten.
 

Investment goal

Das Standard-VNAV-Geldmarktsondervermögen LBBW Geldmarktfonds strebt als vorrangiges Anlageziel an, den Wert investierten Geldes zu erhalten und eine Wertsteigerung entsprechend dem Zinsniveau des Geldmarktes zu erwirtschaften.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Money Market
Region: Worldwide
Branch: Money Market Securities
Benchmark: -
Business year start: 02-01
Last Distribution: 2024-03-18
Depository bank: Landesbank Baden-Württemberg
Fund domicile: Germany
Distribution permission: Austria, Germany
Fund manager: Ulrike Scheef
Fund volume: 378.46 mill.  EUR
Launch date: 1994-09-28
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.24%
Minimum investment: - EUR
Deposit fees: 0.06%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: LBBW AM
Address: Pariser Platz 1, Haus 5, 70174, Stuttgart
Country: Germany
Internet: www.lbbw-am.de
 

Assets

Money Market
 
90.57%
Cash
 
9.43%

Countries

Germany
 
17.74%
France
 
17.06%
Canada
 
12.00%
United States of America
 
10.83%
Netherlands
 
9.99%
Cash
 
9.43%
United Kingdom
 
5.29%
Australia
 
3.31%
Finland
 
2.86%
Sweden
 
2.08%
Italy
 
2.02%
Supranational
 
1.40%
Belgium
 
1.35%
Austria
 
1.27%
New Zealand
 
1.07%
Others
 
2.30%

Currencies

Euro
 
90.57%
Others
 
9.43%