NAV12/2/2022 Chg.-0.1000 Type of yield Investment Focus Investment company
144.2900EUR -0.07% paying dividend Equity Worldwide LLB Invest KAG 

Investment strategy

Der LLB Aktien Global ESG ("Investmentfonds", "Fonds") ist ein Aktienfonds, der darauf ausgerichtet ist, hohe Ertragschancen unter Inkaufnahme entsprechender Risiken zu nützen. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 49% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 49% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 49% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Aktien werden mindestens zu 51% des Fondsvermögens in Form von direkt erworbenen Einzeltitel investiert.
 

Investment goal

Der LLB Aktien Global ESG ("Investmentfonds", "Fonds") ist ein Aktienfonds, der darauf ausgerichtet ist, hohe Ertragschancen unter Inkaufnahme entsprechender Risiken zu nützen.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Equity
Region: Worldwide
Branch: Sector Ecology/Ethics
Benchmark: -
Business year start: 4/1
Last Distribution: 7/29/2022
Depository bank: Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG
Fund domicile: Austria
Distribution permission: Austria
Fund manager: Henrietta Schmoiger, Paul Pichler
Fund volume: 31.15 mill.  EUR
Launch date: 3/8/2017
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 1.00%
Minimum investment: - EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Ongoing charges (3/31/2021): 1.24%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: LLB Invest KAG
Address: Heßgasse 1, 1010, Wien
Country: Austria
Internet: www.llb.at
 

Assets

Stocks
 
92.36%
Cash
 
7.64%

Countries

United States of America
 
62.67%
Cash
 
7.64%
United Kingdom
 
6.41%
Japan
 
5.43%
Switzerland
 
4.50%
Germany
 
4.30%
France
 
2.74%
Ireland
 
2.61%
Austria
 
1.93%
Netherlands
 
1.76%
Others
 
0.01%

Branches

IT/Telecommunication
 
29.10%
Consumer goods
 
19.37%
Healthcare
 
12.16%
Finance
 
11.37%
Industry
 
11.18%
Cash
 
7.64%
Energy
 
4.21%
Commodities
 
3.04%
Utilities
 
1.93%