LLB Anleihen Strategie CEEMENA I
AT0000A17Z45
LLB Anleihen Strategie CEEMENA I/ AT0000A17Z45 /
| NAV2024-04-17 |
Chg.-0.7800 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
| 135.9500EUR |
-0.57% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
LLB Invest KAG ▶ |
Investment strategy
Der LLB Anleihen Strategie CEEMENA ("Investmentfonds", "Fonds") ist ein gemischter Fonds und strebt als Anlageziel einen langfristigen Kapitalzuwachs bei laufenden Erträgen an. Der Investmentfonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie.
Für den Investmentfonds werden mindestens 51% des Fondsvermögens in Schuldtitel internationaler Emittenten mit Sitz in Ländern der CEEMENA-Zone (Central Eastern Europe, Middle East, North Africa) , bis zu 49% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 49% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie nis zu 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
Investment goal
Der LLB Anleihen Strategie CEEMENA ("Investmentfonds", "Fonds") ist ein gemischter Fonds und strebt als Anlageziel einen langfristigen Kapitalzuwachs bei laufenden Erträgen an. Der Investmentfonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie.
Master data
| Type of yield: |
reinvestment |
| Funds Category: |
Bonds |
| Region: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Benchmark: |
- |
| Business year start: |
10-01 |
| Last Distribution: |
2022-01-27 |
| Depository bank: |
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
| Fund domicile: |
Austria |
| Distribution permission: |
Austria, Switzerland |
| Fund manager: |
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft |
| Fund volume: |
154.94 mill.
EUR
|
| Launch date: |
2014-06-10 |
| Investment focus: |
- |
Conditions
| Issue surcharge: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.69% |
| Minimum investment: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Redemption charge: |
0.00% |
| Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
| Funds company: |
LLB Invest KAG |
| Address: |
Heßgasse 1, 1010, Wien |
| Country: |
Austria |
| Internet: |
www.llb.at
|
Countries
| Hungary |
|
9.44% |
| Supranational |
|
8.02% |
| Romania |
|
7.05% |
| United Arab Emirates |
|
6.82% |
| Bahrain |
|
5.00% |
| Uzbekistan |
|
4.48% |
| Serbia |
|
3.42% |
| Jersey |
|
3.41% |
| Turkey |
|
3.39% |
| North Macedonia |
|
2.76% |
| Egypt |
|
2.74% |
| Oman |
|
2.73% |
| Germany |
|
2.65% |
| Montenegro |
|
2.62% |
| Morocco |
|
2.58% |
| Others |
|
32.89% |
Currencies
| Euro |
|
64.97% |
| US Dollar |
|
16.64% |
| Hungarian Forint |
|
6.02% |
| Polish Zloty |
|
3.36% |
| Kazakhstan Tenge |
|
2.14% |
| Cash |
|
1.89% |
| Egyptian Pound |
|
1.85% |
| Others |
|
3.13% |
