NAV11/19/2019 Chg.0.0000 Issue Price / Redemption Price Type of yield Investment Focus Investment company
177.1800EUR 0.00% 182.5000 / 177.1800EUR reinvestment Real Estate Europe LLB Immo KAG m.b.H. 

Investment strategy

Der LLB Semper Real Estate ist darauf ausgerichtet durch die Auswahl der Anlagewerte und professionelles Management regelmäßige Erträge aus Mieten zu erzielen sowie einen kontinuierlichen angemessenen Wertzuwachs der Immobilien zu erreichen. Der Fonds konzentriert sich auf attraktive Standorte auf dem deutschen und österreichischen Immobilienmarkt. Als Objektarten werden voll vermietete Gewerbeimmobilien (Büro, Einzelhandel, Hotel, Logistik) mit hohen und stabilen Erträgen bevorzugt. Das Immobilienvermögen wird dabei nach Lage, Größe und Nutzungsart gemischt.
 

Investment goal

Der LLB Semper Real Estate ist darauf ausgerichtet durch die Auswahl der Anlagewerte und professionelles Management regelmäßige Erträge aus Mieten zu erzielen sowie einen kontinuierlichen angemessenen Wertzuwachs der Immobilien zu erreichen.
 

Additional info

Portfolioinformation per 29.03.2019 Fondsvermögen EUR 993 Mio. Immobilienvermögen EUR 616 Mio. Anzahl Fondsobjekte 55 Anzahl Objekte Österreich 29 Anzahl Objekte Deutschland 26 Vermietungsquote 95,43 Mietflächen gesamt rund 404.000 m²
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Real Estate
Region: Europe
Branch: Real Estate Fund/Property
Benchmark: -
Business year start: 1/1
Last Distribution: 4/26/2019
Depository bank: Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG
Fund domicile: Austria
Distribution permission: Austria
Fund manager: -
Fund volume: 1.13 bill.  EUR
Launch date: 7/1/2004
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 3.00%
Max. Administration Fee: 1.80%
Minimum investment: - EUR
Deposit fees: 0.25%
Redemption charge: 0.00%
Ongoing charges (12/31/2018): 1.22%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: LLB Immo KAG m.b.H.
Address: Wipplingerstraße 35, A-1010, Wien
Country: Austria
Internet: www.llbimmo.at
 

Assets

Real Estate
 
100.00%

Countries

Germany
 
55.57%
Austria
 
44.43%

Branches

real estate
 
38.41%
Retail
 
29.75%
Hotels
 
19.18%
Transportion/Logistics
 
12.66%