NAV3/23/2023 Chg.+0.3100 Type of yield Investment Focus Investment company
118.9200EUR +0.26% paying dividend Mixed Fund Worldwide Monega KAG 

Investment strategy

Für den Fonds ist kein Anlageschwerpunkt festgelegt. Das Fondsmanagement dieses Fonds strebt an, auf Basis einer optionsbasierten Absolute-Return-Strategie dynamisch an den Entwicklungen der internationalen Aktienmärkte zu partizipieren und dabei das Verlustrisiko zu beschränken. Hierzu erfolgt eine Basisinvestition in kurz laufende Euro-Anleihen hoher Bonität. Der Aktienanteil wird mit ge- und verkauften börsengehandelten Aktien-Index-Call-Optionen abgebildet. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Fonds ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen. Hierzu werden je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden.
 

Investment goal

Für den Fonds ist kein Anlageschwerpunkt festgelegt. Das Fondsmanagement dieses Fonds strebt an, auf Basis einer optionsbasierten Absolute-Return-Strategie dynamisch an den Entwicklungen der internationalen Aktienmärkte zu partizipieren und dabei das Verlustrisiko zu beschränken. Hierzu erfolgt eine Basisinvestition in kurz laufende Euro-Anleihen hoher Bonität. Der Aktienanteil wird mit ge- und verkauften börsengehandelten Aktien-Index-Call-Optionen abgebildet. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Fonds ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Mixed Fund
Region: Worldwide
Branch: Mixed fund/flexible
Benchmark: -
Business year start: 9/1
Last Distribution: 11/22/2022
Depository bank: Kreissparkasse Köln
Fund domicile: Germany
Distribution permission: Germany
Fund manager: Lupus alpha Asset Management GmbH
Fund volume: 113.39 mill.  EUR
Launch date: 10/10/2007
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 1.00%
Max. Administration Fee: 0.52%
Minimum investment: 100,000.00 EUR
Deposit fees: 0.20%
Redemption charge: 0.00%
Ongoing charges (8/31/2021): 0.62%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Monega KAG
Address: Stolkgasse 25-45, 50667, Köln
Country: Germany
Internet: www.monega.de
 

Assets

Bonds
 
87.47%
Cash
 
2.52%
Others
 
10.01%

Countries

Germany
 
29.56%
France
 
18.83%
Canada
 
10.44%
United Kingdom
 
6.55%
Finland
 
5.89%
Netherlands
 
5.35%
Sweden
 
3.31%
Austria
 
2.54%
Cash
 
2.52%
Belgium
 
1.67%
Denmark
 
1.27%
Luxembourg
 
1.24%
Australia
 
0.82%
Others
 
10.01%

Currencies

Euro
 
90.14%
US Dollar
 
6.22%
Swiss Franc
 
0.59%
Japanese Yen
 
0.53%
Others
 
2.52%