NAV6/29/2022 Chg.-0.6112 Type of yield Investment Focus Investment company
28.4178EUR -2.11% paying dividend Equity ETF Stocks Amundi Luxembourg 

Investment strategy

Der Teilfonds ist ein passiv verwalteter, indexnachbildender OGAW. Der Teilfonds bildet den DivDAX® TR Index (ISIN DE000A0C33D1) ("Index") als Referenzindex nach und verfolgt das Anlageziel, den Anlegern einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung des Index anknüpft. Der Index umfasst die Aktien von 15 Unternehmen des deutschen Leitindex DAX® mit der höchsten Dividendenrendite, wobei für jede Aktie eine Gewichtsobergrenze von 10 % gilt. Bei der Berechnung des Index werden neben den Kurswerten der in ihm enthaltenen Unternehmen auch Dividendenzahlungen berücksichtigt. Zur Erreichung des Anlageziels bemüht sich der Teilfonds unter Einhaltung der Anlagebeschränkungen um eine Nachbildung des Index, indem er alle (oder in Ausnahmefällen eine wesentliche Anzahl der) Bestandteile des Index im gleichen Verhältnis wie der Index erwirbt (wie vom Anlageverwalter bestimmt).
 

Investment goal

Der Teilfonds ist ein passiv verwalteter, indexnachbildender OGAW. Der Teilfonds bildet den DivDAX® TR Index (ISIN DE000A0C33D1) ("Index") als Referenzindex nach und verfolgt das Anlageziel, den Anlegern einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung des Index anknüpft. Der Index umfasst die Aktien von 15 Unternehmen des deutschen Leitindex DAX® mit der höchsten Dividendenrendite, wobei für jede Aktie eine Gewichtsobergrenze von 10 % gilt. Bei der Berechnung des Index werden neben den Kurswerten der in ihm enthaltenen Unternehmen auch Dividendenzahlungen berücksichtigt.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Equity
Country: Germany
Branch: ETF Stocks
Benchmark: DivDAX® TR Index
Business year start: 7/1
Last Distribution: 7/7/2021
Depository bank: BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland
Fund manager: Lyxor Frankfurt
Fund volume: 64.7 mill.  EUR
Launch date: 5/10/2011
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.25%
Minimum investment: 1.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Ongoing charges (6/1/2022): 0.25%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Amundi Luxembourg
Address: 5 allée Scheffer, L-2520, Luxemburg
Country: Luxembourg
Internet: www.amundi.lu
 

Assets

Stocks
 
99.90%
Cash
 
0.10%

Countries

Germany
 
99.90%
Cash
 
0.10%

Branches

Industry
 
16.89%
Finance
 
16.41%
Consumer goods
 
14.31%
Commodities
 
13.53%
IT/Telecommunication
 
11.70%
Healthcare
 
11.67%
Utilities
 
10.08%
real estate
 
5.31%
Cash
 
0.10%