NAV12/6/2023 Chg.+0.4123 Type of yield Investment Focus Investment company
30.7971EUR +1.36% paying dividend Equity ETF Stocks Amundi Luxembourg 

Investment strategy

Der Teilfonds ist ein passiv verwalteter, indexnachbildender OGAW. Der Teilfonds bildet den DivDAX® TR Index ("Index") als Referenzindex nach und verfolgt das Anlageziel, den Anlegern einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung des Index anknüpft. Der Index umfasst die Aktien von 15 Unternehmen des deutschen Leitindex DAX® mit der höchsten Dividendenrendite, wobei für jede Aktie eine Gewichtsobergrenze von 10 % gilt. Bei der Berechnung des Index werden neben den Kurswerten der in ihm enthaltenen Unternehmen auch Dividendenzahlungen berücksichtigt. Zur Erreichung des Anlageziels bemüht sich der Teilfonds unter Einhaltung der Anlagebeschränkungen um eine Nachbildung des Index, indem er alle (oder in Ausnahmefällen eine wesentliche Anzahl der) Bestandteile des Index im gleichen Verhältnis wie der Index erwirbt (wie vom Anlageverwalter bestimmt). Der Teilfonds hält unter Umständen nicht jeden Bestandteil bzw. nicht die genaue Gewichtung eines Bestandteils des Index. Stattdessen kann durch den Einsatz von Optimierungstechniken und/ oder Anlagen in Wertpapiere, die nicht Bestandteil des Index sind und/ oder durch den Einsatz von Finanzderivaten, die Nachbildung der Wertentwicklung des Index angestrebt werden. Der Einsatz von derivativen Finanzinstrumente ist im Interesse der Anleger möglich.
 

Investment goal

Der Teilfonds ist ein passiv verwalteter, indexnachbildender OGAW. Der Teilfonds bildet den DivDAX® TR Index ("Index") als Referenzindex nach und verfolgt das Anlageziel, den Anlegern einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung des Index anknüpft. Der Index umfasst die Aktien von 15 Unternehmen des deutschen Leitindex DAX® mit der höchsten Dividendenrendite, wobei für jede Aktie eine Gewichtsobergrenze von 10 % gilt. Bei der Berechnung des Index werden neben den Kurswerten der in ihm enthaltenen Unternehmen auch Dividendenzahlungen berücksichtigt.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Equity
Country: Germany
Branch: ETF Stocks
Benchmark: DivDAX® TR Index
Business year start: 7/1
Last Distribution: 9/26/2023
Depository bank: BNP PARIBAS LUXEMBOURG
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Luxembourg
Fund manager: Amundi Asset Management S.A.S
Fund volume: 75.57 mill.  EUR
Launch date: 5/10/2011
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 3.00%
Max. Administration Fee: 0.25%
Minimum investment: 1.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 3.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Amundi Luxembourg
Address: 5 allée Scheffer, L-2520, Luxemburg
Country: Luxembourg
Internet: www.amundi.lu
 

Assets

Stocks
 
100.00%

Countries

Germany
 
100.00%

Branches

Finance
 
26.36%
Consumer goods, cyclical
 
25.49%
Industry
 
13.85%
Healthcare
 
12.29%
Commodities
 
12.19%
various sectors
 
5.82%
real estate
 
3.99%
Others
 
0.01%