Lyxor Euro Overnight Ret.UCITS ETF Acc/  FR0010510800  /

Fonds
NAV6/27/2019 Chg.-0.0038 Type of yield Investment Focus Investment company
105.0519EUR 0.00% reinvestment Money Market Euroland Lyxor Intern.AM 

Investment strategy

Anlageziel des Fonds ist es, die Haussen und Baissen des EuroMTS Eonia Investable (einschließlich reinvestierter Bruttodividenden) ("Referenzindex") abzubilden, der die Entwicklung einer verzinslichen Einlage zum Zinssatz des Tagesgeldes am Interbankenmarkt darstellt. Gleichzeitig soll der Tracking Error ("Tracking Error") zwischen Fonds und Referenzindex so gering wie möglich gehalten werden. Der erwartete Tracking Error unter normalen Marktbedingungen kann dem Fondsprospekt entnommen werden. Der Fonds versucht sein Anlageziel durch eine indirekte Nachbildung zu erreichen, das heißt durch einen oder mehrere im Freiverkehr gehandelte Tauschverträge (Terminfinanzinstrumente, "TFI"). Der Fonds kann in ein diversifiziertes Portfolio mit internationalen Schuldtiteln investieren, deren Performance mit jener der Benchmark über TFI getauscht wird. Mindestens 60% des Fondsvermögens entfallen auf bilanzielle Vermögenswerte, deren Restlaufzeit mindestens zwei Jahre beträgt.
 

Investment goal

Anlageziel des Fonds ist es, die Haussen und Baissen des EuroMTS Eonia Investable (einschließlich reinvestierter Bruttodividenden) ("Referenzindex") abzubilden, der die Entwicklung einer verzinslichen Einlage zum Zinssatz des Tagesgeldes am Interbankenmarkt darstellt. Gleichzeitig soll der Tracking Error ("Tracking Error") zwischen Fonds und Referenzindex so gering wie möglich gehalten werden. Der erwartete Tracking Error unter normalen Marktbedingungen kann dem Fondsprospekt entnommen werden.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Money Market
Region: Euroland
Branch: ETF Money market
Benchmark: FTSE MTS Eonia Investable Index
Business year start: 10/1
Last Distribution: -
Depository bank: Societe Generale
Fund domicile: France
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, Netherlands, France, Denmark, Italy, Norway, Spain, Sweden, Finland
Fund manager: Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Fund volume: 643 mill.  EUR
Launch date: 9/11/2007
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.00%
Minimum investment: 1.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Ongoing charges (10/31/2018): 0.10%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Lyxor Intern.AM
Address: 17, Cours Valmy, 92967, Paris
Country: France
Internet: www.lyxor.com
 

Assets

Money Market
 
100.00%

Countries

France
 
29.94%
Italy
 
16.41%
Spain
 
14.60%
Germany
 
10.27%
United States of America
 
7.95%
United Kingdom
 
3.24%
Netherlands
 
3.12%
Denmark
 
1.89%
Belgium
 
1.65%
Finland
 
1.08%
Sweden
 
1.06%
Luxembourg
 
1.00%
Canada
 
0.84%
Australia
 
0.67%
Slovenia
 
0.53%
Others
 
5.75%

Currencies

Euro
 
95.88%
Others
 
4.12%