Lyxor Euro Overnight Return UE A./  FR0010510800  /

Fonds
NAV1/27/2023 Chg.+0.0050 Type of yield Investment Focus Investment company
103.2923EUR 0.00% reinvestment Money Market Euroland Amundi Asset Mgmt. 

Investment strategy

Beim Fonds handelt es sich um einen Index nachbildenden OGAW mit passiver Verwaltung. Anlageziel ist es, die positiven und negativen Wertentwicklungen des Solactive Euro Overnight Return Index ("Referenzindex") in Euro (EUR), der die Entwicklung einer verzinslichen Einlage zum Zinssatz des Tagesgeldes am Interbankenmarkt darstellt, abzubilden. Gleichzeitig soll der "Tracking Error" zwischen Fonds und Referenzindex so gering wie möglich gehalten werden. Der Fonds versucht sein Anlageziel durch eine indirekte Nachbildung zu erreichen, das heißt durch einen oder mehrere im Freiverkehr gehandelte Tauschverträge (Terminfinanzinstrumente, "TFI"). Der Fonds kann in ein diversifiziertes Portfolio mit Schuldtiteln der Eurozone investieren, deren Performance mit jener der Benchmark über TFI getauscht wird. Mindestens 60% des Fondsvermögens entfallen auf bilanzielle Vermögenswerte, deren Restlaufzeit mindestens zwei Jahre beträgt.
 

Investment goal

Beim Fonds handelt es sich um einen Index nachbildenden OGAW mit passiver Verwaltung. Anlageziel ist es, die positiven und negativen Wertentwicklungen des Solactive Euro Overnight Return Index ("Referenzindex") in Euro (EUR), der die Entwicklung einer verzinslichen Einlage zum Zinssatz des Tagesgeldes am Interbankenmarkt darstellt, abzubilden. Gleichzeitig soll der "Tracking Error" zwischen Fonds und Referenzindex so gering wie möglich gehalten werden.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Money Market
Region: Euroland
Branch: ETF Money market
Benchmark: Solactive Euro Overnight Return Index
Business year start: 11/1
Last Distribution: -
Depository bank: Societe Generale
Fund domicile: France
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland
Fund manager: Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Fund volume: 733 mill.  EUR
Launch date: 9/11/2007
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.10%
Minimum investment: 1.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Ongoing charges (10/31/2021): 0.10%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Amundi Asset Mgmt.
Address: 90 boulevard Pasteur, 75015, Paris
Country: France
Internet: www.amundi.fr/
 

Assets

Money Market
 
100.00%

Countries

Euroland
 
100.00%