Lyxor Japan(TOPIX)(DR)UE D.-EUR/  FR0010245514  /

Fonds
NAV1/27/2023 Chg.+0.9527 Type of yield Investment Focus Investment company
135.0734EUR +0.71% paying dividend Equity ETF Stocks Amundi Asset Mgmt. 

Investment strategy

Beim Fonds handelt es sich um einen Index nachbildenden OGAW mit passiver Verwaltung. Anlageziel ist es, die positiven und negativen Wertentwicklungen des TOPIX® Gross Total Return Index (einschließlich reinvestierter Bruttodividenden) ("Referenzindex") in japanischen Yen (JPY), der alle an der Tokioter Börse im ersten Abschnitt notierten japanischen Aktien umfasst, abzubilden. Gleichzeitig soll der "Tracking Error" zwischen Fonds und Referenzindex so gering wie möglich gehalten werden. Der Fonds soll sein Anlageziel über die direkte Nachbildung erreichen, das heißt hauptsächlich in die Komponenten des Referenzindex investieren. Zur Optimierung der Nachbildung des Referenzindex kann der Fonds Sampling-Methoden verwenden sowie durch Wertpapiere garantierte vorübergehende Übertragungsgeschäfte durchführen.
 

Investment goal

Beim Fonds handelt es sich um einen Index nachbildenden OGAW mit passiver Verwaltung. Anlageziel ist es, die positiven und negativen Wertentwicklungen des TOPIX® Gross Total Return Index (einschließlich reinvestierter Bruttodividenden) ("Referenzindex") in japanischen Yen (JPY), der alle an der Tokioter Börse im ersten Abschnitt notierten japanischen Aktien umfasst, abzubilden. Gleichzeitig soll der "Tracking Error" zwischen Fonds und Referenzindex so gering wie möglich gehalten werden.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Equity
Country: Japan
Branch: ETF Stocks
Benchmark: Topix Total Return Index JPY
Business year start: 11/1
Last Distribution: 12/7/2022
Depository bank: Societe Generale
Fund domicile: France
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland
Fund manager: Raphaël Dieterlen, Christophe Neves
Fund volume: 818 mill.  EUR
Launch date: 11/10/2005
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.45%
Minimum investment: 1.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Ongoing charges (10/31/2021): 0.45%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Amundi Asset Mgmt.
Address: 90 boulevard Pasteur, 75015, Paris
Country: France
Internet: www.amundi.fr/
 

Assets

Stocks
 
99.90%
Others
 
0.10%

Countries

Japan
 
99.90%
Others
 
0.10%

Branches

Consumer goods
 
25.32%
Industry
 
23.63%
IT/Telecommunication
 
20.87%
Finance
 
11.41%
Healthcare
 
9.03%
Commodities
 
5.46%
real estate
 
1.99%
Utilities
 
1.32%
Energy
 
0.87%
Others
 
0.10%