NAV1/27/2023 Chg.+0.0132 Type of yield Investment Focus Investment company
1.0776EUR +1.24% paying dividend Equity ETF Stocks Amundi Asset Mgmt. 

Investment strategy

eim Fonds handelt es sich um einen Index nachbildenden OGAW mit passiver Verwaltung. Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen des MSCI Greece IMI + Coca-Cola 20-35 Net Total Return Index (einschließlich reinvestierter Nettodividenden) (der "Referenzindex") in Euro (EUR), der die Performance von in Griechenland ansässigen und/oder gelisteten Large, Mid und Small Caps darstellt. Gleichzeitig soll der "Tracking Error" zwischen Fonds und Referenzindex so gering wie möglich gehalten werden. Der Fonds versucht sein Anlageziel durch eine indirekte Nachbildung zu erreichen, das heißt durch einen oder mehrere im Freiverkehr gehandelte Tauschverträge (Terminfinanzinstrumente, "TFI"). Der Fonds kann in ein diversifiziertes Portfolio mit internationalen Aktien investieren, bei denen die Performance durch TFI gegen die Wertentwicklung von Titeln getauscht wird, die im Referenzindex enthalten sind.
 

Investment goal

eim Fonds handelt es sich um einen Index nachbildenden OGAW mit passiver Verwaltung. Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen des MSCI Greece IMI + Coca-Cola 20-35 Net Total Return Index (einschließlich reinvestierter Nettodividenden) (der "Referenzindex") in Euro (EUR), der die Performance von in Griechenland ansässigen und/oder gelisteten Large, Mid und Small Caps darstellt. Gleichzeitig soll der "Tracking Error" zwischen Fonds und Referenzindex so gering wie möglich gehalten werden.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Equity
Country: Greece
Branch: ETF Stocks
Benchmark: MSCI Greece IMI + Coca-Cola 20-35 Net Total Return
Business year start: 11/1
Last Distribution: 7/6/2022
Depository bank: Societe Generale
Fund domicile: France
Distribution permission: Austria, Germany
Fund manager: Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Fund volume: 94 mill.  EUR
Launch date: 1/5/2007
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.45%
Minimum investment: 1.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Ongoing charges (10/31/2021): 0.45%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Amundi Asset Mgmt.
Address: 90 boulevard Pasteur, 75015, Paris
Country: France
Internet: www.amundi.fr/
 

Assets

Stocks
 
100.00%

Countries

Greece
 
82.58%
Switzerland
 
15.61%
Belgium
 
1.81%

Branches

Consumer goods
 
31.97%
Finance
 
27.92%
Utilities
 
10.60%
IT/Telecommunication
 
10.12%
Industry
 
9.90%
Energy
 
6.25%
Commodities
 
1.81%
real estate
 
1.43%