NAV2/2/2023 Chg.+0.4986 Type of yield Investment Focus Investment company
38.8859EUR +1.30% paying dividend Equity ETF Stocks Amundi Asset Mgmt. 

Investment strategy

Der Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD) ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex S&P 500 Net Total Return Index. Der S&P 500 Net Total Return Index beinhaltet die 500 führenden amerikanischen Industrieunternehmen so genau wie möglich abzubilden; spiegelt deren Performance wieder. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.
 

Investment goal

Der Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (USD) ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex S&P 500 Net Total Return Index. Der S&P 500 Net Total Return Index beinhaltet die 500 führenden amerikanischen Industrieunternehmen so genau wie möglich abzubilden; spiegelt deren Performance wieder.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Equity
Country: United States of America
Branch: ETF Stocks
Benchmark: S&P 500® Net Total Return Index
Business year start: 1/1
Last Distribution: 12/7/2022
Depository bank: Société Générale Luxembourg
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg
Fund manager: -
Fund volume: 6.74 bill.  EUR
Launch date: 3/26/2010
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.09%
Minimum investment: 1.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Ongoing charges (12/31/2021): 0.09%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Amundi Asset Mgmt.
Address: 90 boulevard Pasteur, 75015, Paris
Country: France
Internet: www.amundi.fr/
 

Assets

Stocks
 
100.00%

Countries

United States of America
 
97.26%
Ireland
 
1.03%
United Kingdom
 
0.93%
Switzerland
 
0.44%
Netherlands
 
0.13%
Bermuda
 
0.11%
Others
 
0.10%

Branches

IT/Telecommunication
 
32.87%
Consumer goods
 
17.00%
Healthcare
 
15.82%
Finance
 
11.66%
Industry
 
8.80%
Energy
 
5.23%
Utilities
 
3.18%
Commodities
 
2.73%
real estate
 
2.71%