M.M.Warburg Structured Equity Inv.A EUR/  LU1453514215  /

Fonds
NAV2/21/2024 Chg.+0.0200 Type of yield Investment Focus Investment company
100.5600EUR +0.02% paying dividend Equity Europe LRI Invest 

Investment strategy

Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Anlegern eingebrachten Anlagemittel. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds soll immer mindestens zu 51% in Aktien oder strukturierte Produkte investieren. Mindestens 25 % des Wertes des OGAWSondervermögens werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetz angelegt. Das Fondsvermögen, welches zu mindestens 70% aus Anlagen in Euro bestehen muss, wird in Anleihen, Aktienanleihen, Discountzertifikaten und Aktien angelegt. Die Anlagegrenzen betreffen Wertpapiere, welche an einer Börse notiert oder auf einem geregelten Markt gehandelt werden.
 

Investment goal

Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Anlegern eingebrachten Anlagemittel. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Equity
Region: Europe
Branch: Mixed Sectors
Benchmark: -
Business year start: 1/1
Last Distribution: 3/17/2023
Depository bank: European Depositary Bank SA
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria
Fund manager: LRI Capital Management SA
Fund volume: 28.81 mill.  EUR
Launch date: 10/1/2016
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.15%
Minimum investment: 5,000.00 EUR
Deposit fees: 0.20%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: LRI Invest
Address: 9A, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach
Country: Luxembourg
Internet: www.lri-Invest.lu
 

Assets

Stocks
 
77.95%
Bonds
 
22.05%

Countries

Europe
 
100.00%

Branches

IT/Telecommunication
 
39.06%
Financial Services
 
18.31%
Industry
 
12.62%
various sectors
 
8.57%
Finance
 
7.77%
automotive
 
5.57%
banks
 
4.50%
insurance
 
3.60%