NAV12/2/2022 Chg.-0.5400 Type of yield Investment Focus Investment company
233.6900EUR -0.23% reinvestment Equity Worldwide LLB Invest KAG 

Investment strategy

Der M300 ("Investmentfonds", "Fonds") ist darauf ausgerichtet, seinen Wert durch Investition in ein breit diversifiziertes Portfolio unter Inkaufnahme entsprechender Risiken zu erhöhen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 49% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 49% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 49% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Aktien werden mindestens zu 51% des Fondsvermögens investiert. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
 

Investment goal

Der M300 ("Investmentfonds", "Fonds") ist darauf ausgerichtet, seinen Wert durch Investition in ein breit diversifiziertes Portfolio unter Inkaufnahme entsprechender Risiken zu erhöhen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Equity
Region: Worldwide
Branch: Mixed Sectors
Benchmark: -
Business year start: 6/1
Last Distribution: 9/15/2022
Depository bank: Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG
Fund domicile: Austria
Distribution permission: Austria, Germany
Fund manager: Macquarie Investment Management Austria
Fund volume: 101.62 mill.  EUR
Launch date: 9/16/1998
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 4.00%
Max. Administration Fee: 0.83%
Minimum investment: 0.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Ongoing charges (5/31/2022): 0.88%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: LLB Invest KAG
Address: Heßgasse 1, 1010, Wien
Country: Austria
Internet: www.llb.at
 

Assets

Stocks
 
93.83%
Cash
 
6.15%
Others
 
0.02%

Countries

United States of America
 
60.11%
Japan
 
7.27%
Cash
 
6.15%
United Kingdom
 
4.57%
Switzerland
 
3.32%
Canada
 
3.26%
France
 
2.79%
Australia
 
2.79%
Germany
 
2.24%
Netherlands
 
1.65%
Hong Kong, SAR of China
 
0.93%
Denmark
 
0.89%
Sweden
 
0.86%
Spain
 
0.72%
Ireland
 
0.58%
Others
 
1.87%

Branches

IT/Telecommunication
 
22.76%
Consumer goods
 
17.87%
Finance
 
14.39%
Healthcare
 
13.54%
Industry
 
10.75%
Cash
 
6.15%
Energy
 
4.59%
Commodities
 
3.96%
Utilities
 
3.15%
real estate
 
2.71%
Others
 
0.13%