Macquarie Gl.Multi Asset Stable Dive.Fd.
AT0000781588
Macquarie Gl.Multi Asset Stable Dive.Fd./ AT0000781588 /
| NAV2024-04-18 |
Chg.-0.0400 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
| 224.9200EUR |
-0.02% |
reinvestment |
Mixed Fund
Worldwide
|
LLB Invest KAG ▶ |
Investment strategy
Der Macquarie Global Multi Asset Stable Diversified Fund ("Investmentfonds", "Fonds") ist ein Mischfonds der darauf ausgerichtet ist, eine laufende Performance zu erzielen. Der Fonds investiert gemd? einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 100% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 100% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 100% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
Investment goal
Der Macquarie Global Multi Asset Stable Diversified Fund ("Investmentfonds", "Fonds") ist ein Mischfonds der darauf ausgerichtet ist, eine laufende Performance zu erzielen. Der Fonds investiert gemd? einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
Master data
| Type of yield: |
reinvestment |
| Funds Category: |
Mixed Fund |
| Region: |
Worldwide |
| Branch: |
Mixed fund/flexible |
| Benchmark: |
- |
| Business year start: |
06-01 |
| Last Distribution: |
2023-09-15 |
| Depository bank: |
Liechtensteinische Landesbank(Österreich)AG |
| Fund domicile: |
Austria |
| Distribution permission: |
Austria, Germany |
| Fund manager: |
Macquarie Inv. Manag. Austria KAG |
| Fund volume: |
14.52 mill.
EUR
|
| Launch date: |
1999-07-05 |
| Investment focus: |
- |
Conditions
| Issue surcharge: |
4.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.45% |
| Minimum investment: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Redemption charge: |
0.00% |
| Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
| Funds company: |
LLB Invest KAG |
| Address: |
Heßgasse 1, 1010, Wien |
| Country: |
Austria |
| Internet: |
www.llb.at
|
Assets
| Stocks |
|
51.60% |
| Bonds |
|
40.30% |
| Other Assets |
|
4.18% |
| Money Market |
|
3.92% |
Countries
| Western Europe |
|
42.62% |
| North America |
|
40.29% |
| Asia (All) |
|
8.61% |
| Pacific |
|
4.78% |
| South America |
|
2.20% |
| Others |
|
1.50% |
Currencies
| Euro |
|
65.77% |
| US Dollar |
|
12.14% |
| British Pound |
|
3.76% |
| Japanese Yen |
|
2.75% |
| Swiss Franc |
|
2.28% |
| Others |
|
13.30% |
