Magna New Frontiers Fund D GBP Dis/  IE00BNG8TV26  /

Fonds
NAV2024-04-16 Chg.-0.2150 Type of yield Investment Focus Investment company
15.8680GBP -1.34% paying dividend Equity Emerging Markets Fiera Capital (IOM) 

Investment strategy

Das Anlageziel des Fonds ist Kapitalwachstum durch Anlagen in Wertpapieren der globalen Frontier-Märkte. Die Vermögenswerte des Fonds werden vorwiegend in Beteiligungspapieren und Schuldtiteln angelegt, die an anerkannten Börsen notiert sind und von Unternehmen, Staaten und staatlichen Behörden der globalen Frontier-Länder oder im Zusammenhang mit deren Wertpapieren ausgegeben werden. Die Art der Wertpapiere aus globalen Frontiermärkten, in die der Fonds investieren darf, besteht aus Wertpapieren mit Bezug zu Beteiligungspapieren und Schuldtiteln, die von Unternehmen, Staaten, staatlichen Behörden und gegebenenfalls Einrichtungen dieser Staaten ausgegeben wurden. Der Fonds darf auch bis zu einer Obergrenze von 30% seines Nettovermögens in Wertpapieren des MSCI Emerging Markets Index anlegen, die nicht von Emittenten mit Sitz in einem globalen Frontier-Land ausgegeben werden. Anlagen in Schuldtiteln der globalen Frontier-Märkte und/oder in Schuldtiteln von Emittenten mit Sitz in einem der Länder des MSCI Emerging Markets Index dürfen nicht mehr als 15% des Nettovermögens des Fonds ausmachen. Der Fonds kann in Wertpapiere mit Bezug zu Beteiligungspapieren investieren, die nach Einschätzung der Anlagemanagementgesellschaft ein effizientes Instrument darstellen, um dem Fonds ein Engagement bei Beteiligungspapieren zu ermöglichen, die an anerkannten Börsen der globalen Frontiermärkte notiert sind oder gehandelt werden und die zu der Art von Wertpapieren gehören, in die der Fonds direkt investieren darf.
 

Investment goal

Das Anlageziel des Fonds ist Kapitalwachstum durch Anlagen in Wertpapieren der globalen Frontier-Märkte. Die Vermögenswerte des Fonds werden vorwiegend in Beteiligungspapieren und Schuldtiteln angelegt, die an anerkannten Börsen notiert sind und von Unternehmen, Staaten und staatlichen Behörden der globalen Frontier-Länder oder im Zusammenhang mit deren Wertpapieren ausgegeben werden.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Equity
Region: Emerging Markets
Branch: Mixed Sectors
Benchmark: MSCI Frontier Markets Free Net Total Return Index
Business year start: 01-01
Last Distribution: 2023-11-22
Depository bank: The Bank of New York Mellon SA/NV
Fund domicile: Ireland
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland
Fund manager: Stefan Böttcher, Dominic Bokor-Ingram
Fund volume: 555.13 mill.  EUR
Launch date: 2015-07-23
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 1.75%
Minimum investment: 5,000.00 GBP
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Fiera Capital (IOM)
Address: Walther-von-Cronberg-Platz 13, 60594, Frankfurt
Country: Germany
Internet: www.fieracapital.com
 

Assets

Stocks
 
92.96%
Mutual Funds
 
1.26%
Others
 
5.78%

Countries

Vietnam
 
23.37%
Greece
 
13.10%
Kazakhstan
 
8.89%
Philippines
 
6.51%
United Arab Emirates
 
6.17%
Saudi Arabia
 
5.80%
Bermuda
 
3.53%
United Kingdom
 
2.92%
Indonesia
 
2.81%
United States of America
 
2.50%
Poland
 
2.31%
Cyprus
 
2.13%
Monaco
 
2.02%
Bahrain
 
1.74%
Slovenia
 
1.60%
Others
 
14.60%

Branches

Finance
 
37.23%
Energy
 
16.51%
Consumer goods
 
14.25%
Industry
 
8.25%
IT/Telecommunication
 
8.22%
real estate
 
3.79%
Commodities
 
3.21%
Healthcare
 
1.49%
Others
 
7.05%