Market Access NYSE Arca Gold BUGS I.UE/  LU0259322260  /

Fonds
NAV6/9/2021 Chg.-0.3677 Type of yield Investment Focus Investment company
101.8788EUR -0.36% reinvestment Equity Worldwide FundRock M. Co. 

Investment strategy

Ziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des NYSE Arca Gold BUGS Index® (der "Index") nachzubilden so genau wie möglich wiederzugeben. Der Fonds wird passiv verwaltet. Der Index setzt sich aus Aktien von Goldminengesellschaften zusammen. Die Zugehörigkeit zum Index beschränkt sich auf Unternehmen, die sich nicht für Zeiträume von mehr als 1,5 Jahren gegen Veränderungen des Goldpreises abgesichert haben, was dazu führt, dass ihre ktienkurse sich tendenziell in Übereinstimmung mit dem Goldpreis bewegen. Die Unternehmen werden nach Aktienkurs und Anzahl der ausgegebenen Aktien sowie der Handelbarkeit der Aktien ausgewählt. Den beiden größten Unternehmen im Index (nach Aktienkurs und Anzahl der ausgegebenen Aktien) wird ein Gewicht von 15% und dem drittgrößten Unternehmen ein Gewicht von 10% zugewiesen. Die verbleibenden Unternehmen im Index werden prozentual gleich gewichtet. Der Index wird vierteljährlich auf diese Ausgangswerte neugewichtet. Der Index wird in USD berechnet. Der Index geht davon aus, dass die Dividenden der Indexbestandteile nach Steuern wieder in den Index angelegt werden. Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds in ein Wertpapierportfolio (dessen Zusammensetzung auf marketaccessetf.com erhältlich ist) und schließt ein Derivatgeschäft (die "Swapvereinbarung") mit (die "Swap- Gegenpartei") ab.
 

Investment goal

Ziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des NYSE Arca Gold BUGS Index® (der "Index") nachzubilden so genau wie möglich wiederzugeben. Der Fonds wird passiv verwaltet. Der Index setzt sich aus Aktien von Goldminengesellschaften zusammen. Die Zugehörigkeit zum Index beschränkt sich auf Unternehmen, die sich nicht für Zeiträume von mehr als 1,5 Jahren gegen Veränderungen des Goldpreises abgesichert haben, was dazu führt, dass ihre ktienkurse sich tendenziell in Übereinstimmung mit dem Goldpreis bewegen.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Equity
Region: Worldwide
Branch: ETF Stocks
Benchmark: NYSE Arca Gold BUGS Index
Business year start: 1/1
Last Distribution: -
Depository bank: RBC Investor Services Bank S.A.
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg
Fund manager: -
Fund volume: 82.95 mill.  EUR
Launch date: 1/11/2007
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: -
Minimum investment: 1.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Ongoing charges (12/31/2020): 0.65%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: FundRock M. Co.
Address: 33 Rue de Gasperich, L-5826, Hesperange
Country: Luxembourg
Internet: www.fundrock.com
 

Assets

Stocks
 
100.00%

Countries

Canada
 
68.28%
United States of America
 
18.26%
South Africa
 
10.29%
Peru
 
3.17%