MEAG EM Rent Nachhaltigkeit A/  DE000A1144X4  /

Fonds
NAV1/14/2021 Chg.0.0000 Type of yield Investment Focus Investment company
50.4300EUR 0.00% paying dividend Bonds Emerging Markets MEAG MUNICH ERGO KAG 

Investment strategy

Ziel des Fonds ist ein attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die Rentenmärkte der Schwellen- und Entwicklungsländer ("Emerging Markets") unter Berücksichtigung nachhaltiger Grundsätze. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Anleihen von Ausstellern mit Sitz in den Emerging Markets. Die Aussteller müssen nachhaltig, d.h. mit Rücksicht auf Umwelt und Gesellschaft, agieren. Als Länder der Emerging Markets gelten dabei solche, die zum Erwerbszeitpunkt vom Internationalen Währungsfonds nicht als entwickeltes Industrieland ("advanced economies") eingestuft werden. Dabei werden bevorzugt Anleihen staatlicher Aussteller erworben, Unternehmensanleihen können jedoch zur Chancen-Risiko-Optimierung beigemischt werden. Anlagen in Anleihen mit einem Rating unterhalb von BB- bei Standard & Poor‘s sind auf maximal 20 Prozent des Fondsvermögens beschränkt. Bei der Auswahl der Einzeltitel steht eine detaillierte Analyse und genaue Prüfung der Schuldnerqualität der Aussteller im Vordergrund.
 

Investment goal

Ziel des Fonds ist ein attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die Rentenmärkte der Schwellen- und Entwicklungsländer ("Emerging Markets") unter Berücksichtigung nachhaltiger Grundsätze.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Region: Emerging Markets
Branch: Bonds: Focus Public Sector
Benchmark: -
Business year start: 10/1
Last Distribution: 12/10/2020
Depository bank: BNP PARIBAS Securities Services S.C.A.
Fund domicile: Germany
Distribution permission: Austria, Germany
Fund manager: -
Fund volume: -
Launch date: 10/15/2014
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 4.00%
Max. Administration Fee: 0.90%
Minimum investment: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.10%
Redemption charge: 0.00%
Ongoing charges (9/30/2019): 1.22%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: MEAG MUNICH ERGO KAG
Address: Am Münchner Tor 1, 80805, München
Country: Germany
Internet: www.meag.com
 

Assets

Bonds
 
92.10%
Cash and Other Assets
 
7.90%

Countries

Serbia
 
8.33%
Croatia
 
8.29%
Romania
 
7.68%
Uruguay
 
7.50%
Panama
 
7.50%
Peru
 
6.84%
Bulgaria
 
5.71%
North Macedonia
 
5.13%
Slovenia
 
4.95%
Supranational
 
4.94%
Georgia
 
4.93%
Dominican Republic
 
4.54%
Albania
 
3.31%
Turkey
 
1.89%
Mauritius
 
1.53%
Others
 
16.93%

Currencies

Euro
 
55.09%
US Dollar
 
34.04%
Mexican Peso
 
1.37%
Russian Rouble
 
0.87%
Others
 
8.63%