Metzler Wertsicherungsfonds 90 B/  IE00B8KKF339  /

Fonds
NAV2024-04-17 Chg.-0.2500 Type of yield Investment Focus Investment company
133.6800EUR -0.19% paying dividend Other Funds Worldwide Universal-Inv. (IE) 

Investment strategy

Das Anlageziel des Fonds besteht in der langfristigen Wertsteigerung seiner Anlagen. Die Verluste innerhalb eines Kalenderjahres sollen dabei auf 10 % begrenzt werden. Ziel ist es, jeweils am Jahresende einen Mindestnettoinventarwert je Anteil (bereinigt um Dividendenausschüttungen) zu erhalten, der 90 % des Nettoinventarwertes je Anteil zu Beginn des Kalenderjahres entspricht. Um dieses Ziel zu erreichen, verfolgt der Fonds eine Wertsicherungsstrategie. In Übereinstimmung mit dem Anlageziel strebt der Fonds an, negative Erträge innerhalb eines Kalenderjahres auf 10 % zu begrenzen. Die Erreichung dieses Zieles kann nicht garantiert oder gewährleistet werden. Der Fonds verfolgt sein Anlageziel durch Investitionen an Aktien- und Rentenmärkten weltweit, indem er in Aktienindexderivate und Zins- und Anleihederivate weltweit investiert. Darüber hinaus kann der Fonds direkt in Anleihen, Aktien und aktienähnliche Wertpapiere investieren. Bankguthaben, das nicht für Sicherheitsleistungen oder Prämienzahlungen auf Derivategeschäfte benötigt wird oder direkt in Aktien oder Anleihen angelegt wird, kann in Geldmarktinstrumenten angelegt werden. Der Fonds hat keinen primären Schwerpunkt auf bestimmte Sektoren, Regionen oder Marktkapitalisierungskategorien. Der Fonds kann in Anleihen investieren, die von Unternehmen und Staaten begeben werden und über ein Investment- Grade-Rating oder ein vergleichbares Rating verfügen.
 

Investment goal

Das Anlageziel des Fonds besteht in der langfristigen Wertsteigerung seiner Anlagen. Die Verluste innerhalb eines Kalenderjahres sollen dabei auf 10 % begrenzt werden. Ziel ist es, jeweils am Jahresende einen Mindestnettoinventarwert je Anteil (bereinigt um Dividendenausschüttungen) zu erhalten, der 90 % des Nettoinventarwertes je Anteil zu Beginn des Kalenderjahres entspricht. Um dieses Ziel zu erreichen, verfolgt der Fonds eine Wertsicherungsstrategie. In Übereinstimmung mit dem Anlageziel strebt der Fonds an, negative Erträge innerhalb eines Kalenderjahres auf 10 % zu begrenzen. Die Erreichung dieses Zieles kann nicht garantiert oder gewährleistet werden. Der Fonds verfolgt sein Anlageziel durch Investitionen an Aktien- und Rentenmärkten weltweit, indem er in Aktienindexderivate und Zins- und Anleihederivate weltweit investiert.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Other Funds
Region: Worldwide
Branch: Capital Protected Funds
Benchmark: -
Business year start: 10-01
Last Distribution: 2019-12-16
Depository bank: Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Fund domicile: Ireland
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland
Fund manager: Team Absolute Return & Wertsicherung
Fund volume: 164.54 mill.  EUR
Launch date: 2012-10-01
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 0.60%
Minimum investment: 100,000.00 EUR
Deposit fees: 0.60%
Redemption charge: 2.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Universal-Inv. (IE)
Address: Kilmore House,Spencer Dock, D01 YE64, Dublin
Country: Ireland
Internet: www.universal-investment.com
 

Assets

Stocks
 
65.04%
Bonds
 
30.89%
Cash
 
4.07%

Countries

Global
 
95.93%
Cash
 
4.07%