Metzler Wertsicherungsfonds 90 Cl.B/  IE00B8KKF339  /

Fonds
NAV6/10/2021 Chg.+0.2300 Type of yield Investment Focus Investment company
136.7900EUR +0.17% paying dividend Capital protected Worldwide Metzler Ireland 

Investment strategy

Das Anlageziel des Fonds besteht in der langfristigen Wertsteigerung seiner Anlagen. Die Verluste innerhalb eines Kalenderjahres sollen dabei auf 10 % begrenzt werden. Ziel ist es, jeweils am Jahresende einen Mindestnettoinventarwert je Anteil (bereinigt um Dividendenausschüttungen) zu erhalten, der 90 % des Nettoinventarwertes je Anteil zu Beginn des Kalenderjahres entspricht. Um dieses Ziel zu erreichen, verfolgt der Fonds eine Wertsicherungsstrategie. In Übereinstimmung mit dem Anlageziel strebt der Fonds an, negative Erträge innerhalb eines Kalenderjahres auf 10 % zu begrenzen. Die Erreichung dieses Zieles kann nicht garantiert oder gewährleistet werden. Der Fonds verfolgt sein Anlageziel durch Investitionen an Aktien- und Rentenmärkten weltweit, indem er in Aktienindexderivate und Zins- und Anleihederivate weltweit investiert. Darüber hinaus kann der Fonds direkt in Anleihen, Aktien und aktienähnliche Wertpapiere investieren. Bankguthaben, das nicht für Sicherheitsleistungen oder Prämienzahlungen auf Derivategeschäfte benötigt wird oder direkt in Aktien oder Anleihen angelegt wird, kann in Geldmarktinstrumenten angelegt werden. Der Fonds hat keinen primären Schwerpunkt auf bestimmte Sektoren, Regionen oder Marktkapitalisierungskategorien. Der Fonds kann in Anleihen investieren, die von Unternehmen und Staaten begeben werden und über ein Investment- Grade-Rating oder ein vergleichbares Rating verfügen.
 

Investment goal

Das Anlageziel des Fonds besteht in der langfristigen Wertsteigerung seiner Anlagen. Die Verluste innerhalb eines Kalenderjahres sollen dabei auf 10 % begrenzt werden. Ziel ist es, jeweils am Jahresende einen Mindestnettoinventarwert je Anteil (bereinigt um Dividendenausschüttungen) zu erhalten, der 90 % des Nettoinventarwertes je Anteil zu Beginn des Kalenderjahres entspricht. Um dieses Ziel zu erreichen, verfolgt der Fonds eine Wertsicherungsstrategie. In Übereinstimmung mit dem Anlageziel strebt der Fonds an, negative Erträge innerhalb eines Kalenderjahres auf 10 % zu begrenzen. Die Erreichung dieses Zieles kann nicht garantiert oder gewährleistet werden. Der Fonds verfolgt sein Anlageziel durch Investitionen an Aktien- und Rentenmärkten weltweit, indem er in Aktienindexderivate und Zins- und Anleihederivate weltweit investiert.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Capital protected
Region: Worldwide
Branch: -
Benchmark: -
Business year start: 10/1
Last Distribution: 12/16/2019
Depository bank: Brown Brothers Harriman Trustee Services
Fund domicile: Ireland
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland
Fund manager: Team Absolute Return & Wertsicherung
Fund volume: 109.2 mill.  EUR
Launch date: 10/1/2012
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 0.60%
Minimum investment: 100,000.00 EUR
Deposit fees: 0.60%
Redemption charge: 2.00%
Ongoing charges (9/30/2020): 0.65%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Metzler Ireland
Address: Kilmore House,Spencer Dock, Dublin 1, Dublin 1
Country: Ireland
Internet: www.metzlerireland.com
 

Assets

Bonds
 
68.50%
Cash
 
26.02%
Stocks
 
5.48%

Countries

Global
 
73.98%
Cash
 
26.02%