Monega Dänische Covered Bonds LD(R)/  DE000A2JQL59  /

Fonds
NAV1/27/2023 Chg.-0.0400 Type of yield Investment Focus Investment company
40.6700EUR -0.10% paying dividend Bonds Corporate Bonds Monega KAG 

Investment strategy

Das Sondervermögen soll zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in Pfandbriefe dänischer Emittenten investieren. Das Fondsmanagement strebt dabei eine möglichst hohe Investitionsquote in dänischen kündbaren Pfandbriefen an. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Fonds ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen. Hierzu werden je nach Einschätzung der Wirtschaftsund Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind z.B. Wertpapiere in Form von Anleihen und Genussscheinen sowie Geldmarktinstrumente und Bankguthaben. Der Fonds wird aktivgemanagt und hat keine Benchmark.
 

Investment goal

Das Sondervermögen soll zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in Pfandbriefe dänischer Emittenten investieren. Das Fondsmanagement strebt dabei eine möglichst hohe Investitionsquote in dänischen kündbaren Pfandbriefen an.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Country: Denmark
Branch: Corporate Bonds
Benchmark: -
Business year start: 1/1
Last Distribution: 3/16/2022
Depository bank: DZ BANK AG
Fund domicile: Germany
Distribution permission: Austria, Germany
Fund manager: Nykredit Bank A/S
Fund volume: 344.62 mill.  EUR
Launch date: 4/1/2019
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 3.00%
Max. Administration Fee: 0.35%
Minimum investment: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.04%
Redemption charge: 0.00%
Ongoing charges (12/31/2021): 0.46%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Monega KAG
Address: Stolkgasse 25-45, 50667, Köln
Country: Germany
Internet: www.monega.de
 

Assets

Bonds
 
78.45%
Cash
 
0.34%
Others
 
21.21%

Countries

Denmark
 
78.45%
Cash
 
0.34%
Others
 
21.21%

Currencies

Euro
 
94.84%
Danish Krone
 
4.82%
Others
 
0.34%